صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۱۸,۴۰۳,۲۱۴ | ۷۱.۸۱ % | ۱,۸۷۰,۸۸۱ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۷۱۲ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۵۹۲ | ۲.۴۶ % | ۲,۳۱۰,۴۲۶ | ۹.۰۲ % | ۱,۸۹۹,۴۶۰ | ۷.۴۱ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۱۸,۴۰۳,۲۱۴ | ۷۱.۸۱ % | ۱,۸۷۰,۸۸۱ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۶۷۹ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۵۹۲ | ۲.۴۶ % | ۲,۳۰۹,۲۱۷ | ۹.۰۱ % | ۱,۸۹۹,۴۶۰ | ۷.۴۱ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۱۸,۹۸۱,۸۸۳ | ۷۲.۱ % | ۱,۹۴۴,۱۲۸ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۱۰۵ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۹۴۵ | ۲.۴۳ % | ۲,۳۰۴,۶۵۶ | ۸.۷۵ % | ۱,۹۱۸,۶۱۰ | ۷.۲۹ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۱۹,۱۷۰,۵۷۴ | ۷۲.۲۷ % | ۱,۹۵۳,۸۳۳ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۵۹۸ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۹۵۵ | ۲.۴۳ % | ۲,۳۰۳,۴۵۰ | ۸.۶۸ % | ۱,۹۱۵,۷۱۷ | ۷.۲۲ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۱۹,۴۴۸,۵۹۸ | ۷۲.۴۵ % | ۱,۹۸۲,۵۸۹ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۰۲۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۸۰۶ | ۲.۴۲ % | ۲,۳۰۲,۲۴۷ | ۸.۵۸ % | ۱,۹۱۹,۶۰۷ | ۷.۱۵ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۱۹,۴۴۸,۵۹۸ | ۷۲.۴۶ % | ۱,۹۸۲,۵۸۹ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۹۹۳ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۸۰۶ | ۲.۴۲ % | ۲,۳۰۱,۰۴۵ | ۸.۵۷ % | ۱,۹۱۹,۶۰۷ | ۷.۱۵ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱۹,۵۶۲,۹۳۴ | ۷۲.۵۷ % | ۱,۹۸۳,۲۶۵ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۲۴۵ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۲۹۰ | ۲.۴۲ % | ۲,۲۹۹,۸۴۶ | ۸.۵۳ % | ۱,۹۲۱,۲۱۱ | ۷.۱۳ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱۹,۵۶۲,۹۳۴ | ۷۲.۵۷ % | ۱,۹۸۳,۲۶۵ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۲۱۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۲۹۰ | ۲.۴۲ % | ۲,۲۹۸,۶۴۸ | ۸.۵۳ % | ۱,۹۲۱,۲۱۱ | ۷.۱۳ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱۹,۵۶۲,۹۳۴ | ۶۷.۸۹ % | ۱,۹۸۳,۲۶۵ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۱۸۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۳,۴۳۳ | ۸.۷۲ % | ۲,۲۹۷,۴۵۳ | ۷.۹۷ % | ۱,۹۲۱,۲۱۱ | ۶.۶۷ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱۹,۶۴۷,۰۰۷ | ۶۷.۹۷ % | ۱,۹۹۰,۲۷۵ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۰۵۳ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۶۲۵ | ۱.۸۵ % | ۴,۲۷۱,۷۹۹ | ۱۴.۷۸ % | ۱,۹۲۱,۸۷۱ | ۶.۶۵ % |