صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱۹,۶۲۴,۷۶۴ | ۶۷.۹۷ % | ۱,۹۸۱,۱۱۳ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۴,۷۹۶ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۴۴۸ | ۱.۸۶ % | ۲,۲۵۷,۵۹۵ | ۷.۸۲ % | ۱,۹۱۷,۶۱۳ | ۶.۶۴ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۹,۶۴۲,۰۸۳ | ۶۷.۹۹ % | ۱,۹۷۸,۷۳۷ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۰,۲۱۳ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۳۶۷ | ۱.۸۹ % | ۲,۲۵۶,۱۰۳ | ۷.۸۱ % | ۱,۹۱۵,۷۸۵ | ۶.۶۳ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۹,۸۹۷,۴۶۴ | ۶۸.۲۴ % | ۲,۰۴۴,۹۷۹ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۸,۷۵۶ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۳۸۳ | ۱.۸۷ % | ۲,۲۰۶,۰۱۲ | ۷.۵۷ % | ۱,۹۱۴,۰۳۴ | ۶.۵۶ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۲۰,۰۴۹,۰۷۲ | ۶۸.۳۷ % | ۲,۰۴۵,۷۵۹ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۵,۵۸۸ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۱۳۵ | ۱.۹ % | ۲,۲۰۴,۵۵۳ | ۷.۵۲ % | ۱,۹۲۲,۳۰۶ | ۶.۵۶ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۲۰,۰۴۹,۰۷۲ | ۶۸.۳۷ % | ۲,۰۴۵,۷۵۹ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۴,۳۲۲ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۱۳۵ | ۱.۹ % | ۲,۲۰۳,۰۹۶ | ۷.۵۱ % | ۱,۹۲۲,۳۰۶ | ۶.۵۶ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۲۰,۰۴۹,۰۷۲ | ۶۸.۳۸ % | ۲,۰۴۵,۷۵۹ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۳,۰۵۷ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۱۳۵ | ۱.۹ % | ۲,۲۰۱,۶۴۱ | ۷.۵۱ % | ۱,۹۲۲,۳۰۶ | ۶.۵۶ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۲۰,۰۰۶,۹۲۸ | ۶۸.۲۷ % | ۲,۰۶۸,۳۳۶ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۱,۱۹۲ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۴۳۱ | ۱.۹۳ % | ۲,۲۰۰,۱۸۷ | ۷.۵۱ % | ۱,۹۲۱,۱۱۵ | ۶.۵۶ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۲۰,۰۰۶,۹۲۸ | ۶۸.۲۸ % | ۲,۰۶۸,۳۳۶ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۹,۹۳۱ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۴۳۱ | ۱.۹۳ % | ۲,۱۹۸,۷۳۶ | ۷.۵ % | ۱,۹۲۱,۱۱۵ | ۶.۵۶ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۲۰,۰۰۶,۹۲۸ | ۶۸.۲۹ % | ۲,۰۶۸,۳۳۶ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۸,۶۷۱ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۴۳۱ | ۱.۹۳ % | ۲,۱۹۷,۲۸۷ | ۷.۵ % | ۱,۹۲۱,۱۱۵ | ۶.۵۶ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۹,۹۷۹,۸۱۳ | ۶۸.۲۴ % | ۲,۰۸۶,۳۲۰ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۷,۴۹۲ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۵۷۵ | ۱.۹۳ % | ۲,۱۹۵,۸۴۰ | ۷.۵ % | ۱,۹۱۵,۷۱۲ | ۶.۵۴ % |