صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۱۸,۰۳۷,۰۰۲ | ۷۱.۶۶ % | ۱,۷۷۹,۵۴۷ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۹۲۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۵۸۰ | ۲.۴ % | ۲,۳۰۶,۱۴۵ | ۹.۱۶ % | ۱,۹۲۵,۱۰۳ | ۷.۶۵ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱۸,۰۰۲,۱۱۹ | ۷۱.۶۴ % | ۱,۷۸۰,۶۱۲ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۵۳۳ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۲۵۳ | ۲.۳۶ % | ۲,۳۱۸,۰۵۴ | ۹.۲۲ % | ۱,۹۱۶,۶۸۳ | ۷.۶۳ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱۷,۹۶۵,۳۵۵ | ۷۱.۵۱ % | ۱,۷۸۰,۷۵۹ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۶۷۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۰۶۱ | ۲.۵۷ % | ۲,۳۱۶,۸۲۵ | ۹.۲۲ % | ۱,۸۹۸,۹۲۴ | ۷.۵۶ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱۷,۹۶۵,۳۵۵ | ۷۱.۵۱ % | ۱,۷۸۰,۷۵۹ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۶۴۳ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۰۶۱ | ۲.۵۷ % | ۲,۳۱۵,۵۹۹ | ۹.۲۲ % | ۱,۸۹۸,۹۲۴ | ۷.۵۶ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۱۷,۹۶۵,۳۵۵ | ۷۱.۵۱ % | ۱,۷۸۰,۷۵۹ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۶۱۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۰۶۱ | ۲.۵۷ % | ۲,۳۱۴,۳۷۵ | ۹.۲۱ % | ۱,۸۹۸,۹۲۴ | ۷.۵۶ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۱۷,۹۶۵,۳۵۵ | ۷۱.۵۲ % | ۱,۷۸۰,۷۵۹ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۵۷۸ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۰۳۹ | ۲.۵۷ % | ۲,۳۱۳,۱۵۳ | ۹.۲۱ % | ۱,۸۹۸,۹۲۴ | ۷.۵۶ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۱۷,۹۶۰,۸۶۰ | ۷۱.۴۹ % | ۱,۷۸۳,۷۰۵ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۵۷۰ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۵۰۵ | ۲.۴ % | ۲,۳۱۱,۹۳۳ | ۹.۲ % | ۱,۹۴۹,۰۸۸ | ۷.۷۶ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۱۷,۹۳۷,۹۷۲ | ۷۱.۵۱ % | ۱,۷۸۵,۴۱۸ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۵۴۸ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۴۲۳ | ۲.۵۳ % | ۲,۳۱۰,۷۱۵ | ۹.۲۱ % | ۱,۹۰۲,۸۸۶ | ۷.۵۹ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱۷,۸۷۵,۱۳۲ | ۷۱.۴۳ % | ۱,۷۸۹,۵۸۹ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۷۹۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۰۶۹ | ۲.۶ % | ۲,۳۰۹,۴۹۹ | ۹.۲۳ % | ۱,۸۸۵,۱۲۷ | ۷.۵۳ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۱۸,۴۰۳,۲۱۴ | ۷۱.۸۱ % | ۱,۸۷۰,۸۸۱ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۷۴۴ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۵۹۲ | ۲.۴۶ % | ۲,۳۱۱,۶۳۸ | ۹.۰۲ % | ۱,۸۹۹,۴۶۰ | ۷.۴۱ % |