صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱۹,۵۲۸,۰۵۷ | ۷۱.۵۵ % | ۲,۴۱۰,۸۶۵ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۳۶۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۷۵۴ | ۴.۳۲ % | ۲,۴۸۵,۱۰۷ | ۹.۱۱ % | ۱,۱۸۷,۸۵۶ | ۴.۳۵ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱۹,۷۵۶,۸۱۸ | ۷۱.۶۶ % | ۲,۴۳۷,۴۸۶ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۰۳۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۵۲۴ | ۴.۳۲ % | ۲,۴۸۳,۶۱۷ | ۹.۰۱ % | ۱,۱۹۹,۸۱۱ | ۴.۳۵ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۲۰,۵۴۲,۵۶۲ | ۷۴ % | ۲,۴۳۵,۵۳۹ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۲۷۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۷۲۵ | ۴.۳ % | ۱,۸۸۳,۶۸۰ | ۶.۷۹ % | ۱,۲۰۱,۴۹۷ | ۴.۳۳ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۲۰,۶۷۷,۳۷۰ | ۷۴.۰۶ % | ۲,۴۴۸,۲۹۵ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۶۴۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۸۷۵ | ۴.۳۲ % | ۱,۸۸۲,۵۷۱ | ۶.۷۴ % | ۱,۲۰۵,۲۲۷ | ۴.۳۲ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۲۰,۶۷۷,۳۷۰ | ۷۴.۰۶ % | ۲,۴۴۸,۲۹۵ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۶۴۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۸۷۵ | ۴.۳۲ % | ۱,۸۸۱,۴۶۲ | ۶.۷۴ % | ۱,۲۰۵,۲۲۷ | ۴.۳۲ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۲۰,۶۷۷,۳۷۰ | ۷۴.۰۷ % | ۲,۴۴۸,۲۹۵ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۶۴۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۸۷۵ | ۴.۳۲ % | ۱,۸۸۰,۳۵۵ | ۶.۷۴ % | ۱,۲۰۵,۲۲۷ | ۴.۳۲ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۲۰,۶۱۴,۹۷۴ | ۷۳.۹۶ % | ۲,۴۶۶,۶۰۲ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۳۲۰ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۳۵۵ | ۴.۳۶ % | ۱,۸۷۹,۲۵۰ | ۶.۷۴ % | ۱,۱۹۶,۹۴۴ | ۴.۲۹ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۲۰,۷۰۰,۸۶۷ | ۷۴.۰۵ % | ۲,۴۵۲,۸۵۷ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۴۵۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۰۹۳ | ۴.۴ % | ۱,۸۷۸,۱۴۵ | ۶.۷۲ % | ۱,۱۹۵,۲۶۹ | ۴.۲۸ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۲۰,۹۰۵,۳۳۳ | ۷۴.۴۷ % | ۲,۴۵۵,۵۳۳ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۵۳۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶,۱۶۴ | ۳.۸۳ % | ۲,۰۱۶,۰۳۷ | ۷.۱۸ % | ۱,۱۱۸,۷۴۵ | ۳.۹۹ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۲۱,۰۰۷,۰۲۹ | ۷۴.۵۵ % | ۲,۴۵۱,۲۷۱ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۲۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۲۳۲ | ۳.۸۶ % | ۲,۰۱۴,۸۵۳ | ۷.۱۵ % | ۱,۱۲۰,۳۹۳ | ۳.۹۸ % |