صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲۱,۰۷۰,۴۱۷ | ۷۴.۳ % | ۲,۴۹۴,۹۹۲ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۱۹۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۵۲۵ | ۴.۱۳ % | ۱,۹۹۷,۴۱۶ | ۷.۰۴ % | ۱,۱۲۹,۱۹۱ | ۳.۹۸ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲۱,۳۰۰,۰۲۱ | ۷۴.۵۲ % | ۲,۴۸۶,۱۰۴ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۶۱۶ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۵۲۵ | ۴.۰۹ % | ۱,۹۹۶,۲۵۲ | ۶.۹۸ % | ۱,۱۳۶,۸۰۰ | ۳.۹۸ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۲۰,۷۷۱,۸۴۹ | ۷۴.۱۴ % | ۲,۴۵۱,۲۳۶ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۳۶۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۷۹۷ | ۴.۱۸ % | ۱,۹۹۵,۰۸۸ | ۷.۱۲ % | ۱,۱۳۵,۰۹۷ | ۴.۰۵ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۹,۸۹۴,۰۲۴ | ۷۳.۵۲ % | ۲,۳۹۱,۴۸۵ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۹۵۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۴۸۵ | ۴.۳۳ % | ۱,۹۹۳,۹۲۷ | ۷.۳۷ % | ۱,۱۱۵,۴۰۵ | ۴.۱۲ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۹,۵۶۶,۱۰۵ | ۷۳.۵ % | ۲,۳۲۱,۶۹۹ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۱۷۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۵۲۳ | ۴.۳۹ % | ۱,۹۹۰,۴۸۱ | ۷.۴۸ % | ۱,۰۸۲,۳۸۷ | ۴.۰۷ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱۹,۵۶۶,۱۰۵ | ۷۳.۵۱ % | ۲,۳۲۱,۶۹۹ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۱۷۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۷۱۵ | ۴.۳۸ % | ۱,۹۸۹,۳۲۳ | ۷.۴۷ % | ۱,۰۸۲,۳۸۷ | ۴.۰۷ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱۹,۵۶۶,۱۰۵ | ۷۳.۵۱ % | ۲,۳۲۱,۶۹۹ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۱۷۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۷۱۵ | ۴.۳۸ % | ۱,۹۸۸,۱۶۷ | ۷.۴۷ % | ۱,۰۸۲,۳۸۷ | ۴.۰۷ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۲۱,۸۳۷,۸۱۷ | ۸۱.۱۳ % | ۲,۳۲۰,۷۸۴ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۴۹۴ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۷۱۶ | ۴.۳۵ % | ۲۳,۲۴۶ | ۰.۰۹ % | ۱,۰۷۳,۴۵۵ | ۳.۹۹ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۲۱,۸۲۵,۵۹۱ | ۸۱.۰۱ % | ۲,۳۲۵,۵۲۹ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۶۷۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۶۹۶ | ۴.۴۷ % | ۲۳,۲۴۳ | ۰.۰۹ % | ۱,۰۷۱,۳۹۱ | ۳.۹۸ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۲۱,۶۷۰,۹۱۲ | ۸۰.۸۲ % | ۲,۳۱۷,۳۴۶ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۶۹۷ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۹۸۸ | ۴.۶۷ % | ۲۱,۶۵۲ | ۰.۰۸ % | ۱,۰۶۱,۷۶۵ | ۳.۹۶ % |