صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۲۱,۰۰۷,۰۲۹ | ۷۴.۵۵ % | ۲,۴۵۱,۲۷۱ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۲۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۲۳۲ | ۳.۸۶ % | ۲,۰۱۳,۶۷۰ | ۷.۱۵ % | ۱,۱۲۰,۳۹۳ | ۳.۹۸ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۲۱,۰۰۷,۰۲۹ | ۷۴.۵۵ % | ۲,۴۵۱,۲۷۱ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۲۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۲۳۲ | ۳.۸۶ % | ۲,۰۱۲,۴۸۹ | ۷.۱۴ % | ۱,۱۲۰,۳۹۳ | ۳.۹۸ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۲۱,۰۰۷,۰۲۹ | ۷۴.۵۵ % | ۲,۴۵۱,۲۷۱ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۲۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۲۳۲ | ۳.۸۶ % | ۲,۰۱۱,۳۰۹ | ۷.۱۴ % | ۱,۱۲۰,۳۹۳ | ۳.۹۸ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۲۰,۹۴۲,۴۱۸ | ۷۴.۱۸ % | ۲,۴۵۲,۱۷۱ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۹۷۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳,۸۷۶ | ۴.۳۴ % | ۲,۰۱۰,۱۳۰ | ۷.۱۲ % | ۱,۱۰۵,۲۵۹ | ۳.۹۱ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲۱,۰۱۹,۹۸۲ | ۷۴.۱۲ % | ۲,۴۷۶,۵۰۸ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۰۴۷ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۰۴۲ | ۴.۳۶ % | ۲,۰۰۸,۹۵۳ | ۷.۰۸ % | ۱,۱۱۸,۹۲۶ | ۳.۹۵ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۲۱,۰۴۵,۰۶۸ | ۷۴.۳۴ % | ۲,۴۷۰,۷۸۰ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۴۸۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۰۶۴ | ۳.۹۶ % | ۲,۰۰۷,۷۷۸ | ۷.۰۹ % | ۱,۱۶۶,۴۵۷ | ۴.۱۲ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۲۱,۱۵۹,۸۸۳ | ۷۴.۴۱ % | ۲,۴۸۳,۲۹۲ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۲۹۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۰۱۲ | ۴ % | ۲,۰۰۲,۰۸۹ | ۷.۰۴ % | ۱,۱۵۶,۴۵۳ | ۴.۰۷ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۲۱,۱۵۱,۵۰۳ | ۷۴.۳۹ % | ۲,۴۸۹,۷۴۲ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۱۶۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۳۲۶ | ۴.۰۷ % | ۲,۰۰۰,۹۱۸ | ۷.۰۴ % | ۱,۱۳۶,۶۹۶ | ۴ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۲۱,۱۵۱,۵۰۳ | ۷۴.۴ % | ۲,۴۸۹,۷۴۲ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۱۶۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۳۲۶ | ۴.۰۷ % | ۱,۹۹۹,۷۵۰ | ۷.۰۳ % | ۱,۱۳۶,۶۹۶ | ۴ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۲۱,۱۵۱,۵۰۳ | ۷۴.۴ % | ۲,۴۸۹,۷۴۲ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۱۶۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۳۲۶ | ۴.۰۷ % | ۱,۹۹۸,۵۸۲ | ۷.۰۳ % | ۱,۱۳۶,۶۹۶ | ۴ % |