صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۲۱,۸۱۱,۸۹۸ | ۸۰.۸۷ % | ۲,۳۳۲,۸۵۵ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۳۷۳ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۹۰۰ | ۴.۶۸ % | ۱۰,۳۶۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۶۴,۹۲۴ | ۳.۹۵ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۲۲,۳۵۰,۳۰۶ | ۸۱.۰۵ % | ۲,۳۷۵,۲۶۱ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۸۴۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲,۲۹۲ | ۴.۶۱ % | ۱۰,۳۶۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۸۰,۳۲۱ | ۳.۹۲ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۲۲,۳۵۰,۳۰۶ | ۸۱.۰۵ % | ۲,۳۷۵,۲۶۱ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۸۴۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۸۱۲ | ۴.۶۱ % | ۱۰,۳۷۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۸۰,۳۲۱ | ۳.۹۲ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۲۲,۳۵۰,۳۰۶ | ۸۱.۰۵ % | ۲,۳۷۵,۲۶۱ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۸۴۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۸۱۲ | ۴.۶۱ % | ۱۰,۳۷۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۸۰,۳۲۱ | ۳.۹۲ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۲۲,۳۵۰,۳۰۶ | ۸۱.۰۵ % | ۲,۳۷۵,۲۶۱ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۸۴۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۸۱۲ | ۴.۶۱ % | ۱۰,۳۸۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۸۰,۳۲۱ | ۳.۹۲ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲۲,۲۹۴,۲۹۲ | ۸۰.۹۸ % | ۲,۳۷۰,۰۹۴ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۵۴۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۶,۸۰۷ | ۴.۶۷ % | ۱۰,۳۸۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۸۰,۹۵۵ | ۳.۹۳ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲۱,۷۹۰,۲۲۸ | ۸۰.۷۱ % | ۲,۳۳۳,۳۷۷ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۲۸۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۳,۲۱۶ | ۴.۸۳ % | ۱۰,۳۹۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۷۴,۴۵۹ | ۳.۹۸ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲۱,۷۲۰,۹۰۶ | ۸۰.۳۴ % | ۲,۳۲۶,۳۰۷ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۳۰۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۳,۴۰۱ | ۵.۲۷ % | ۱۰,۳۹۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۶۷,۶۱۴ | ۳.۹۵ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۲۱,۸۴۴,۷۰۷ | ۸۰.۲۸ % | ۲,۳۷۳,۷۶۰ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۲۱۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۲۴۰ | ۴.۸ % | ۱۰,۴۰۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۲,۴۲۸ | ۴.۳۸ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۲۱,۸۴۴,۷۰۷ | ۸۰.۲۸ % | ۲,۳۷۳,۷۶۰ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۲۱۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۲۴۰ | ۴.۸ % | ۱۰,۴۰۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۲,۴۲۸ | ۴.۳۸ % |