صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۷,۳۵۷,۷۱۷ | ۶۲.۵۲ % | ۱,۵۹۵,۱۴۷ | ۱۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۸۳۸ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۹۴۵ | ۷.۹۵ % | ۲۶۲,۳۹۴ | ۲.۲۳ % | ۸۶۴,۴۶۰ | ۷.۳۵ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۷,۲۹۳,۵۷۱ | ۶۲.۴۲ % | ۱,۶۰۸,۸۷۱ | ۱۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۰,۰۲۵ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۳۵۸ | ۸.۰۶ % | ۱۵۹,۰۶۵ | ۱.۳۶ % | ۹۳۱,۶۱۹ | ۷.۹۷ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۷,۴۳۷,۷۳۷ | ۶۲.۵۶ % | ۱,۶۳۸,۴۱۸ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۳۷۲ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱,۵۶۶ | ۷.۹۲ % | ۱۵۹,۰۳۲ | ۱.۳۴ % | ۹۶۳,۰۱۹ | ۸.۱ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۷,۵۲۴,۹۴۳ | ۶۲.۳۸ % | ۱,۶۷۸,۰۶۶ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۵۹۹ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۷۹۶ | ۸.۱۱ % | ۱۵۸,۹۹۸ | ۱.۳۲ % | ۹۷۴,۴۹۱ | ۸.۰۸ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۷,۵۳۰,۱۷۳ | ۶۲.۱۹ % | ۱,۶۸۶,۳۳۴ | ۱۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۶۹۸ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۴۴۰ | ۸.۱۷ % | ۱۵۸,۹۶۴ | ۱.۳۱ % | ۹۹۶,۷۰۷ | ۸.۲۳ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۷,۵۳۰,۱۷۳ | ۶۲.۱۹ % | ۱,۶۸۶,۳۳۴ | ۱۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۶۹۸ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۴۴۰ | ۸.۱۷ % | ۱۵۸,۹۳۰ | ۱.۳۱ % | ۹۹۶,۷۰۷ | ۸.۲۳ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۷,۵۳۰,۱۷۳ | ۶۲.۱۹ % | ۱,۶۸۶,۳۳۴ | ۱۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۶۹۸ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۴۴۰ | ۸.۱۷ % | ۱۵۸,۸۹۷ | ۱.۳۱ % | ۹۹۶,۷۰۷ | ۸.۲۳ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۷,۶۸۲,۵۷۳ | ۶۲.۴۹ % | ۱,۶۸۰,۷۷۷ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۹۵۸ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۹۳۸ | ۸.۱۷ % | ۱۵۸,۸۶۳ | ۱.۲۹ % | ۱,۰۲۱,۱۲۶ | ۸.۳۱ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۷,۷۴۳,۹۴۷ | ۶۲.۵۴ % | ۱,۶۸۹,۳۴۶ | ۱۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۶۶۵ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۹۳۳ | ۸.۳۳ % | ۱۵۸,۸۳۰ | ۱.۲۸ % | ۱,۰۱۵,۱۷۳ | ۸.۲ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۷,۷۵۹,۸۲۸ | ۶۲.۷ % | ۱,۶۹۷,۰۹۰ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۸۵۳ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۹۷۶ | ۸.۲ % | ۱۵۸,۷۶۹ | ۱.۲۸ % | ۹۹۹,۹۴۸ | ۸.۰۸ % |