صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۱۷,۲۷۹,۳۳۰ | ۷۸.۳۷ % | ۲,۱۵۵,۰۵۳ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۰۲۶ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۴۶۲ | ۳.۳۱ % | ۱۳۸,۶۴۲ | ۰.۶۳ % | ۹۸۵,۵۲۷ | ۴.۴۷ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۱۷,۲۵۵,۹۰۴ | ۷۸.۳۵ % | ۲,۱۶۵,۴۵۱ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۰۰۰ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۸,۶۱۸ | ۳.۳۱ % | ۱۳۸,۶۲۱ | ۰.۶۳ % | ۹۷۶,۴۷۹ | ۴.۴۳ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۱۷,۲۲۹,۳۹۶ | ۷۸.۳۸ % | ۲,۱۵۶,۶۸۲ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۴۱۱ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۸۶۰ | ۳.۱۷ % | ۱۸۵,۵۱۹ | ۰.۸۴ % | ۹۵۴,۳۸۴ | ۴.۳۴ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۱۷,۱۵۵,۹۸۰ | ۷۸.۲۹ % | ۲,۱۴۹,۷۲۶ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۱۳۵ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۹۲۴ | ۳.۲۵ % | ۱۸۵,۴۶۹ | ۰.۸۵ % | ۹۵۱,۱۳۸ | ۴.۳۴ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۱۷,۱۵۵,۹۸۰ | ۷۸.۲۹ % | ۲,۱۴۹,۷۲۶ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۱۳۵ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۹۲۴ | ۳.۲۵ % | ۱۸۵,۴۲۰ | ۰.۸۵ % | ۹۵۱,۱۳۸ | ۴.۳۴ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۱۷,۱۵۵,۹۸۰ | ۷۸.۲۹ % | ۲,۱۴۹,۷۲۶ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۱۳۵ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۹۲۴ | ۳.۲۵ % | ۱۸۵,۳۷۰ | ۰.۸۵ % | ۹۵۱,۱۳۸ | ۴.۳۴ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۱۷,۱۵۵,۹۸۰ | ۷۸.۲۹ % | ۲,۱۴۹,۷۲۶ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۱۳۵ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۹۲۴ | ۳.۲۵ % | ۱۸۵,۳۲۱ | ۰.۸۵ % | ۹۵۱,۱۳۸ | ۴.۳۴ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۱۷,۰۲۴,۵۲۷ | ۷۷.۸۵ % | ۲,۱۴۳,۴۹۷ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۹۰۹ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۸۵۹ | ۳.۵ % | ۱۸۵,۲۷۲ | ۰.۸۵ % | ۹۹۲,۶۹۲ | ۴.۵۴ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۱۶,۹۹۲,۱۸۰ | ۷۷.۹ % | ۲,۱۰۱,۲۹۵ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۹۳۲ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۷۷۹ | ۳.۶۳ % | ۱۸۵,۲۲۲ | ۰.۸۵ % | ۹۸۷,۵۳۰ | ۴.۵۳ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۱۷,۰۰۶,۴۴۷ | ۷۸ % | ۲,۰۷۷,۷۴۸ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۸۴۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۳۹۴ | ۳.۶۲ % | ۱۸۵,۱۷۳ | ۰.۸۵ % | ۹۸۹,۰۸۹ | ۴.۵۴ % |