صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۱۷,۴۶۴,۴۶۸ | ۷۹.۶۲ % | ۲,۰۴۸,۴۰۵ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۷,۷۴۹ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۳۱۷ | ۳.۲۴ % | ۱۰۶,۱۹۷ | ۰.۴۸ % | ۹۳۸,۲۶۸ | ۴.۲۸ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۱۷,۴۶۴,۴۶۸ | ۷۹.۶۲ % | ۲,۰۴۸,۴۰۵ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۷,۷۴۹ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۳۱۷ | ۳.۲۴ % | ۱۰۶,۱۹۵ | ۰.۴۸ % | ۹۳۸,۲۶۸ | ۴.۲۸ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۱۷,۵۰۱,۹۵۳ | ۷۹.۶۳ % | ۲,۰۶۵,۰۸۶ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۳۷۱ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹,۰۵۰ | ۳.۱۸ % | ۱۰۶,۱۹۲ | ۰.۴۸ % | ۹۳۷,۵۷۴ | ۴.۲۷ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۱۷,۴۶۵,۸۱۷ | ۷۹.۶۷ % | ۲,۱۰۵,۷۸۱ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۶۲۲ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۷۸۱ | ۲.۸۶ % | ۱۱۶,۲۳۶ | ۰.۵۳ % | ۹۳۶,۰۴۰ | ۴.۲۷ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۱۷,۳۹۵,۰۳۰ | ۷۹.۱۵ % | ۲,۰۹۹,۵۱۱ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۹۱۵ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۷۰۲ | ۳.۱۱ % | ۱۰۶,۱۸۸ | ۰.۴۸ % | ۹۳۳,۸۱۸ | ۴.۲۵ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۱۷,۳۷۳,۲۶۰ | ۷۹.۰۱ % | ۲,۰۹۸,۰۵۹ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۳۵۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۲۶۵ | ۳.۱۶ % | ۱۲۹,۸۸۱ | ۰.۵۹ % | ۹۳۴,۴۰۲ | ۴.۲۵ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۱۷,۳۷۹,۰۱۴ | ۷۹ % | ۲,۱۲۶,۲۵۹ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۳۰۰ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۷۳۹ | ۳.۰۳ % | ۱۳۲,۱۱۵ | ۰.۶ % | ۹۳۳,۷۷۳ | ۴.۲۴ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۱۷,۳۷۹,۰۱۴ | ۷۹ % | ۲,۱۲۶,۲۵۹ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۳۰۰ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۷۳۹ | ۳.۰۳ % | ۱۳۲,۰۹۷ | ۰.۶ % | ۹۳۳,۷۷۳ | ۴.۲۴ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۱۷,۳۷۹,۰۱۴ | ۷۹ % | ۲,۱۲۶,۲۵۹ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۳۰۰ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۷۳۹ | ۳.۰۳ % | ۱۳۲,۰۸۰ | ۰.۶ % | ۹۳۳,۷۷۳ | ۴.۲۴ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۱۷,۲۷۰,۰۴۲ | ۷۸.۷۶ % | ۲,۱۳۵,۰۰۴ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۹۹۵ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹,۸۰۲ | ۳.۱۹ % | ۱۳۲,۰۶۲ | ۰.۶ % | ۹۳۱,۸۴۴ | ۴.۲۵ % |