ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱,۹۳۵,۹۴۹	۷۷.۰۸ %	۶۶,۰۱۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۲۷	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۳,۰۳۰	۱۰.۰۷ %	۱۱۰,۴۲۷	۴.۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱,۹۷۸,۸۲۲	۷۶.۸۹ %	۶۵,۸۷۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۵۹	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷۲,۸۵۴	۱۰.۶ %	۱۰۹,۸۱۶	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۲,۰۵۳,۳۲۸	۷۷.۸۳ %	۶۵,۹۰۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۹۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۲۶۳,۳۷۸	۹.۹۸ %	۱۰۹,۷۸۱	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲,۰۹۰,۵۵۸	۷۷.۶۳ %	۶۵,۷۱۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۲۳	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲۸۰,۹۶۲	۱۰.۴۳ %	۱۰۹,۷۱۵	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۲,۰۹۰,۵۵۸	۷۷.۶۴ %	۶۵,۷۱۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۵۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲۸۰,۹۶۲	۱۰.۴۳ %	۱۰۹,۶۴۹	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۲,۰۹۰,۵۵۸	۷۷.۶۴ %	۶۵,۷۱۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۸۷	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۹۶۲	۱۰.۴۳ %	۱۰۹,۵۸۳	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲,۰۹۰,۵۵۸	۷۷.۶۴ %	۶۵,۷۱۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۲۰	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۹۶۲	۱۰.۴۴ %	۱۰۹,۵۱۸	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۰۹۰,۵۵۸	۷۷.۶۵ %	۶۵,۷۱۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۶۵۲	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۹۶۲	۱۰.۴۴ %	۱۰۹,۴۵۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲,۰۲۲,۳۰۹	۷۷.۰۴ %	۶۶,۹۰۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۸۴	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۲۸۰,۹۶۲	۱۰.۷ %	۱۰۹,۳۸۷	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱,۹۸۰,۲۴۰	۷۳.۳۲ %	۶۸,۹۱۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۱۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۴.۶۹ %	۱۰۹,۳۲۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...289 »