ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۲,۰۲۴,۶۱۷	۷۳.۷۷ %	۶۸,۲۴۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۴۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۴.۴۶ %	۱۰۹,۲۵۶	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲,۰۸۶,۷۱۷	۷۴.۳۴ %	۶۹,۰۶۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۸۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۴.۱۳ %	۱۰۹,۱۹۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲,۱۶۴,۰۲۱	۷۵.۰۱ %	۶۹,۹۱۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۱۵	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۳.۷۵ %	۱۰۹,۱۲۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۲,۱۶۴,۰۲۱	۷۵.۰۱ %	۶۹,۹۱۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۴۷	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۳.۷۵ %	۱۰۹,۰۶۱	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲,۱۶۴,۰۲۱	۷۵.۰۱ %	۶۹,۹۱۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۸۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۳.۷۵ %	۱۰۸,۹۹۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۲,۲۳۰,۴۹۲	۷۵.۴۹ %	۷۱,۰۹۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۲۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۳.۴۳ %	۱۰۸,۹۳۱	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۲,۱۶۶,۸۲۰	۷۵.۰۱ %	۷۰,۹۰۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۵۶	۵.۱ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۵	۱۳.۶۷ %	۱۰۸,۸۶۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۲,۱۷۳,۱۰۹	۷۴.۹۹ %	۷۳,۸۰۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۱۸۹	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۵	۱۳.۶۳ %	۱۰۸,۸۰۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۲,۲۴۹,۶۵۳	۷۵.۶۲ %	۷۴,۴۵۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۱۲۲	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۵	۱۳.۲۷ %	۱۰۸,۷۳۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۲,۳۳۷,۸۳۳	۷۶.۳۳ %	۷۴,۲۶۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۰۵۵	۴.۸ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۲.۸۹ %	۱۰۸,۶۷۳	۳.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...289 »