ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۲,۰۲۲,۳۳۹	۸۰.۴۸ %	۶,۴۶۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۹۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۳۷,۱۶۲	۹.۴۴ %	۱۰۶,۴۳۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲,۰۷۵,۶۲۴	۸۰.۸۸ %	۶,۵۳۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۲۹	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳۶,۴۵۰	۹.۲۱ %	۱۰۷,۱۶۵	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲,۱۴۰,۵۵۱	۸۱.۲۸ %	۶,۶۱۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۶۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۳۹,۶۹۱	۹.۱ %	۱۰۶,۳۰۹	۴.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲,۰۵۴,۵۷۶	۸۰.۳۳ %	۶,۵۱۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۰۰	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۵۹	۹.۷۷ %	۱۰۶,۲۴۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۲,۱۲۳,۰۰۴	۸۰.۴۴ %	۶,۵۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۳۵	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۶۶	۹.۹۷ %	۱۰۶,۱۸۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲,۱۲۳,۰۰۴	۸۰.۴۵ %	۶,۵۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۲۷۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۶۶	۹.۹۷ %	۱۰۶,۱۲۵	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲,۱۲۳,۰۰۴	۸۰.۴۵ %	۶,۵۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۲۰۶	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۶۶	۹.۹۷ %	۱۰۶,۰۶۳	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۲,۱۸۵,۷۰۹	۸۱.۳ %	۶,۶۶۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۴۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴۱,۹۷۲	۹ %	۱۱۴,۰۷۱	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲,۱۹۳,۷۷۱	۸۰.۸۷ %	۶,۶۸۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۷۷	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴۳,۱۸۶	۸.۹۶ %	۱۲۹,۰۹۹	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۲,۱۳۷,۳۷۹	۸۰.۰۷ %	۶,۶۱۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۱۲	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۷۹,۳۹۳	۱۰.۴۷ %	۱۰۵,۸۷۹	۳.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...289 »