ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۲,۰۰۶,۴۱۴	۷۶.۵۷ %	۱۸,۲۰۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۲۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۳۴۹,۰۶۲	۱۳.۳۲ %	۱۰۷,۳۳۷	۴.۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲,۰۰۶,۴۱۴	۷۶.۵۷ %	۱۸,۲۰۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۵۵	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳۴۹,۰۶۲	۱۳.۳۲ %	۱۰۷,۲۷۴	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲,۰۰۶,۴۱۴	۷۶.۵۸ %	۱۸,۲۰۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۸۹	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳۴۹,۰۶۲	۱۳.۳۲ %	۱۰۷,۲۱۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۶۵,۳۰۸	۷۷.۶۱ %	۸,۵۲۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۲۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۳۴۱,۱۹۶	۱۲.۸۲ %	۱۰۷,۱۴۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲,۱۳۳,۳۰۰	۷۷.۷۴ %	۸,۸۰۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۳۹	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۷۳,۳۳۵	۹.۹۶ %	۱۸۲,۶۱۴	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۱۰۲,۸۳۶	۷۷.۷۱ %	۸,۹۳۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۷۴	۵.۴ %	۰	۰ %	۲۲۸,۴۵۵	۸.۴۴ %	۲۱۹,۵۶۷	۸.۱۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲,۰۷۸,۲۱۳	۷۹.۶ %	۶,۵۰۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۰۹	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۹,۴۶۲	۸.۷۹ %	۱۵۰,۶۳۵	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۲,۰۴۵,۹۸۵	۸۰.۴۸ %	۶,۴۲۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۴۴	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۳۷,۱۶۲	۹.۳۳ %	۱۰۶,۶۱۸	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۲,۰۴۵,۹۸۵	۸۰.۴۹ %	۶,۴۲۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۷۹	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۳۷,۱۶۲	۹.۳۳ %	۱۰۶,۵۵۶	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲,۰۴۵,۹۸۵	۸۰.۴۹ %	۶,۴۲۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۱۴	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۳۷,۱۶۲	۹.۳۳ %	۱۰۶,۴۹۴	۴.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...289 »