ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۲,۳۳۷,۸۳۳	۷۶.۳۴ %	۷۴,۲۶۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۸۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۲.۸۹ %	۱۰۸,۶۰۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۲,۳۳۷,۸۳۳	۷۶.۳۴ %	۷۴,۲۶۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۲۱	۴.۸ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۲.۸۹ %	۱۰۸,۵۴۴	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۲,۳۵۹,۱۵۷	۷۶.۵۲ %	۷۳,۶۲۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۵۴	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۲.۸۱ %	۱۰۸,۴۸۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۲,۴۲۶,۳۰۱	۷۷.۰۳ %	۷۳,۶۴۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۸۸	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۲.۵۳ %	۱۰۸,۴۱۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۲,۳۷۵,۳۵۲	۷۶.۵۸ %	۷۶,۵۳۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۲۱	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۲.۷۳ %	۱۰۸,۳۵۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۲,۳۰۱,۵۶۰	۷۶.۰۶ %	۷۴,۶۷۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۶۵۵	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۳.۰۵ %	۱۰۸,۲۸۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۲,۳۰۱,۵۶۰	۷۶.۰۶ %	۷۴,۶۷۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۵۸۸	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۳.۰۵ %	۱۰۸,۲۲۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۲,۳۰۱,۵۶۰	۷۶.۰۷ %	۷۴,۶۷۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۵۲۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۳.۰۵ %	۱۰۸,۱۶۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۳۰۱,۵۶۰	۷۶.۰۷ %	۷۴,۶۷۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۵۵	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۳.۰۵ %	۱۰۸,۰۹۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۲,۳۵۸,۰۶۸	۷۸.۴۲ %	۵۴,۷۲۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۸۹	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۳۳۹,۸۲۶	۱۱.۳ %	۱۰۸,۰۳۳	۳.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...289 »