صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۵۹.۷۶ % | ۴,۸۴۵,۲۱۷ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۹,۰۴۹ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۱۴۷ | ۲.۳۵ % | ۴۰۶,۰۳۱ | ۱.۳۵ % | ۴,۴۳۶,۷۷۰ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۶۰.۷۸ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۵,۹۶۵ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۴۷۶ | ۲.۶۹ % | ۴۰۵,۸۲۱ | ۱.۳۷ % | ۳,۹۶۰,۱۲۲ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۶۰.۸۱ % | ۴,۷۴۶,۴۴۱ | ۱۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۱,۱۷۹ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۶۷۵ | ۲.۶۷ % | ۳۹۳,۴۰۰ | ۱.۳۳ % | ۳,۹۵۷,۲۹۸ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۶۰.۸۱ % | ۴,۷۴۶,۴۴۱ | ۱۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۰,۴۵۸ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۶۷۵ | ۲.۶۷ % | ۳۹۳,۱۹۷ | ۱.۳۳ % | ۳,۹۵۷,۲۹۸ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۶۰.۸۱ % | ۴,۷۴۶,۴۴۱ | ۱۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۹,۷۳۷ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۵۲۷ | ۲.۶۷ % | ۳۹۲,۹۹۵ | ۱.۳۳ % | ۳,۹۵۷,۲۹۸ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۶۰.۰۴ % | ۴,۷۴۶,۴۴۱ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۶,۱۰۳ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۳ | ۳.۹۳ % | ۳۹۲,۷۹۲ | ۱.۳۱ % | ۳,۹۵۴,۴۱۲ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۱.۰۸ % | ۴,۷۴۶,۴۴۱ | ۱۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۴,۶۰۴ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۷,۶۷۹ | ۳.۹۴ % | ۱۶۳,۰۴۵ | ۰.۵۵ % | ۳,۸۴۳,۲۶۹ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۰.۹۴ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۰,۷۵۴ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۸۳۵ | ۴.۱۴ % | ۶۲,۷۰۹ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۴۰,۷۱۱ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۰.۹۵ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۶,۰۷۸ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۸۳۵ | ۴.۱۴ % | ۶۲,۷۰۱ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۳۸,۰۹۰ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۰.۹۵ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸,۷۲۹ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۸۳۱ | ۴.۱۴ % | ۶۲,۶۹۳ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۳۵,۴۱۱ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |