صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۱۸,۶۶۱,۰۴۱ | ۵۸.۷۹ % | ۴,۹۵۶,۰۷۱ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰,۱۹۱ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴,۶۴۷ | ۴.۰۲ % | ۲۱۹,۵۹۱ | ۰.۶۹ % | ۴,۹۹۸,۵۷۱ | ۱۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۱۸,۶۶۱,۰۴۱ | ۵۸.۷۹ % | ۴,۹۵۶,۰۷۱ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۴۹۶ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴,۶۴۷ | ۴.۰۲ % | ۲۱۹,۶۵۶ | ۰.۶۹ % | ۴,۹۹۸,۵۷۱ | ۱۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۱۸,۶۶۱,۰۴۱ | ۵۸.۸ % | ۴,۹۵۶,۰۷۱ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۸۰۲ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴,۶۴۷ | ۴.۰۲ % | ۲۱۹,۷۲۰ | ۰.۶۹ % | ۴,۹۹۸,۵۷۱ | ۱۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۱۸,۹۲۴,۰۶۵ | ۵۸.۷۵ % | ۴,۹۷۵,۳۸۵ | ۱۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۷,۴۶۱ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۴,۱۹۳ | ۵.۳۲ % | ۴,۲۷۸ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۶۸,۱۲۱ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۱۹,۱۱۷,۰۰۳ | ۵۸.۷۵ % | ۴,۹۷۷,۶۴۰ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۹۱۴ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۵,۰۷۵ | ۴.۱۳ % | ۵۳۶,۹۵۹ | ۱.۶۵ % | ۴,۹۳۵,۷۰۹ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۱۸,۹۰۲,۴۴۵ | ۵۸.۶۸ % | ۴,۹۷۰,۴۰۷ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵,۳۹۲ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۰۹۴ | ۴.۵ % | ۳۴۸,۷۶۳ | ۱.۰۸ % | ۴,۹۱۵,۸۸۶ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۱۸,۸۰۳,۰۰۹ | ۵۷.۸۹ % | ۵,۰۱۹,۶۱۷ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۳,۹۴۳ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳,۰۷۸ | ۴.۶۹ % | ۴,۴۷۲ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۰۸,۴۰۱ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۱۹,۰۰۲,۲۲۱ | ۶۰.۹۱ % | ۴,۹۹۳,۹۰۷ | ۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۸۰۰ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۸,۶۴۳ | ۳.۸۱ % | ۴,۵۳۶ | ۰.۰۱ % | ۴,۳۸۲,۴۴۲ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱۹,۰۰۲,۲۲۱ | ۶۰.۹۱ % | ۴,۹۹۳,۹۰۷ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۱۰۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۸,۶۴۳ | ۳.۸۱ % | ۴,۶۰۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۳۸۲,۴۴۲ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۱۹,۰۰۲,۲۲۱ | ۶۰.۹۱ % | ۴,۹۹۳,۹۰۷ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵,۴۱۷ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۸,۴۸۰ | ۳.۸۱ % | ۴,۶۶۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۳۸۲,۴۴۲ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |