صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۲,۱۳۹,۶۲۳ | ۷۴.۱۶ % | ۴۴,۳۶۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۱۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۵۸ | ۱۳.۷۵ % | ۱۰۹,۱۲۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۲,۱۳۹,۶۲۳ | ۷۴.۱۶ % | ۴۴,۳۶۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۴۷ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۵۸ | ۱۳.۷۵ % | ۱۰۹,۰۶۱ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۲,۱۳۹,۶۲۳ | ۷۴.۱۷ % | ۴۴,۳۶۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۸۰ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۵۸ | ۱۳.۷۵ % | ۱۰۸,۹۹۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۲,۲۰۶,۷۵۹ | ۷۴.۶۹ % | ۴۴,۸۸۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۲۳ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۵۸ | ۱۳.۴۳ % | ۱۰۸,۹۳۱ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۲,۱۴۲,۱۵۴ | ۷۴.۱۶ % | ۴۵,۶۲۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۲۵۶ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۵ | ۱۳.۶۷ % | ۱۰۸,۸۶۷ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۲,۱۴۸,۰۴۶ | ۷۴.۱۳ % | ۴۸,۹۳۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۱۸۹ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۵ | ۱۳.۶۳ % | ۱۰۸,۸۰۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۲,۲۲۵,۴۴۳ | ۷۴.۸۱ % | ۴۸,۷۲۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۱۲۲ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۵ | ۱۳.۲۷ % | ۱۰۸,۷۳۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۲,۳۱۴,۶۸۵ | ۷۵.۵۸ % | ۴۷,۴۷۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۵۵ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۲.۸۹ % | ۱۰۸,۶۷۳ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۲,۳۱۴,۶۸۵ | ۷۵.۵۸ % | ۴۷,۴۷۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۸۸ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۲.۸۹ % | ۱۰۸,۶۰۹ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۲,۳۱۴,۶۸۵ | ۷۵.۵۸ % | ۴۷,۴۷۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۲۱ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۲.۸۹ % | ۱۰۸,۵۴۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |