صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۲,۰۲۳,۸۵۹ | ۷۶.۷۱ % | ۴۵,۴۳۵ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۹۱ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۳۷۸ | ۹.۹۸ % | ۱۰۹,۷۸۱ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۲,۰۶۱,۵۱۰ | ۷۶.۵۵ % | ۴۴,۸۱۹ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۲۳ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۹۶۲ | ۱۰.۴۳ % | ۱۰۹,۷۱۵ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۲,۰۶۱,۵۱۰ | ۷۶.۵۶ % | ۴۴,۸۱۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۵۵ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۹۶۲ | ۱۰.۴۳ % | ۱۰۹,۶۴۹ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۲,۰۶۱,۵۱۰ | ۷۶.۵۶ % | ۴۴,۸۱۹ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۸۸ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۹۶۲ | ۱۰.۴۳ % | ۱۰۹,۵۸۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۲,۰۶۱,۵۱۰ | ۷۶.۵۷ % | ۴۴,۸۱۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۲۰ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۹۶۲ | ۱۰.۴۴ % | ۱۰۹,۵۱۸ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۲,۰۶۱,۵۱۰ | ۷۶.۵۷ % | ۴۴,۸۱۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۶۵۲ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۹۶۲ | ۱۰.۴۴ % | ۱۰۹,۴۵۲ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۱,۹۹۴,۱۵۴ | ۷۵.۹۶ % | ۴۵,۱۱۵ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۸۵ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۹۶۲ | ۱۰.۷ % | ۱۰۹,۳۸۷ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۱,۹۵۳,۱۲۸ | ۷۲.۳۲ % | ۴۶,۰۸۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۱۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۵۸ | ۱۴.۶۹ % | ۱۰۹,۳۲۲ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۱,۹۹۷,۴۶۶ | ۷۲.۷۹ % | ۴۵,۴۵۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۵۰ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۵۸ | ۱۴.۴۶ % | ۱۰۹,۲۵۶ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۲,۰۶۱,۸۴۲ | ۷۳.۴۵ % | ۴۳,۹۹۴ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۸۲ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۵۸ | ۱۴.۱۳ % | ۱۰۹,۱۹۱ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |