صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۱,۸۹۴,۲۰۱ | ۷۶.۲۴ % | ۴۷,۳۸۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۶۴ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۷۵ | ۹.۵ % | ۱۱۲,۴۹۶ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۱,۸۹۴,۲۰۱ | ۷۶.۲۵ % | ۴۷,۳۸۲ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۹۶ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۷۵ | ۹.۵ % | ۱۱۲,۴۲۸ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۱,۸۳۰,۲۵۳ | ۷۳.۸۴ % | ۴۷,۱۱۵ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۲۷ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۷۰۳ | ۱۱.۸۹ % | ۱۱۲,۳۶۱ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۱,۸۹۷,۳۹۵ | ۷۳.۲۳ % | ۴۶,۹۵۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۵۹ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۳۲۶ | ۱۳.۱۳ % | ۱۱۲,۲۹۴ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۱,۹۱۲,۱۳۹ | ۷۶.۲۲ % | ۴۶,۸۲۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۹۰ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۲۱۹ | ۹.۲۲ % | ۱۲۴,۴۱۶ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۱,۸۶۹,۳۹۱ | ۷۵.۹۵ % | ۴۶,۶۹۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۲۲ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۷۸۴ | ۹.۵۸ % | ۱۱۵,۴۰۹ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۱,۹۰۵,۸۲۰ | ۷۵.۸۷ % | ۴۶,۲۰۴ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۶۴ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۰۳۰ | ۱۰.۰۷ % | ۱۱۰,۵۵۹ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۱,۹۰۵,۸۲۰ | ۷۵.۸۸ % | ۴۶,۲۰۴ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۹۵ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۰۳۰ | ۱۰.۰۷ % | ۱۱۰,۴۹۳ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۱,۹۰۵,۸۲۰ | ۷۵.۸۸ % | ۴۶,۲۰۴ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۲۷ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۰۳۰ | ۱۰.۰۷ % | ۱۱۰,۴۲۷ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۱,۹۴۸,۸۴۰ | ۷۵.۷۳ % | ۴۵,۹۱۸ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۵۹ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۸۵۴ | ۱۰.۶ % | ۱۰۹,۸۱۶ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |