صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۸۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۲,۳۳۵,۷۰۴ | ۷۵.۷۶ % | ۴۷,۱۴۱ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۸۵۵ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۲.۸۱ % | ۱۰۸,۴۸۰ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۲,۴۰۳,۹۴۳ | ۷۶.۳۲ % | ۴۶,۰۶۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۷۸۸ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۲.۵۳ % | ۱۰۸,۴۱۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۲,۳۵۴,۳۸۰ | ۷۵.۹ % | ۴۷,۵۶۹ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۷۲۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۲.۷۳ % | ۱۰۸,۳۵۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۲,۲۸۰,۹۶۶ | ۷۵.۳۸ % | ۴۵,۳۲۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۶۵۵ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۳.۰۵ % | ۱۰۸,۲۸۸ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۲,۲۸۰,۹۶۶ | ۷۵.۳۸ % | ۴۵,۳۲۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۵۸۸ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۳.۰۵ % | ۱۰۸,۲۲۴ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۲,۲۸۰,۹۶۶ | ۷۵.۳۹ % | ۴۵,۳۲۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۵۲۲ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۳.۰۵ % | ۱۰۸,۱۶۰ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۲,۲۸۰,۹۶۶ | ۷۵.۳۹ % | ۴۵,۳۲۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۴۵۶ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۳.۰۵ % | ۱۰۸,۰۹۶ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۲,۳۳۸,۵۲۰ | ۷۷.۷۷ % | ۲۴,۳۳۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۸۹ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۱.۳ % | ۱۰۸,۰۳۳ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۲,۲۶۸,۱۵۰ | ۷۸.۵۹ % | ۲۳,۹۱۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۲۳ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۱.۷۷ % | ۱۰۷,۹۶۹ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۲,۱۷۹,۷۸۶ | ۷۸.۱۱ % | ۱۶,۷۵۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۵۷ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۲.۱۸ % | ۱۰۷,۹۰۵ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |