صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۲,۱۴۰,۵۵۱ | ۸۱.۲۸ % | ۶,۶۱۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۶۴ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۶۹۱ | ۹.۱ % | ۱۰۶,۳۰۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۲,۰۵۴,۵۷۶ | ۸۰.۳۳ % | ۶,۵۱۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۰۰ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۹۵۹ | ۹.۷۷ % | ۱۰۶,۲۴۸ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۲,۱۲۳,۰۰۴ | ۸۰.۴۴ % | ۶,۵۶۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۳۳۵ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۰۶۶ | ۹.۹۷ % | ۱۰۶,۱۸۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۲,۱۲۳,۰۰۴ | ۸۰.۴۵ % | ۶,۵۶۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۲۷۰ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۰۶۶ | ۹.۹۷ % | ۱۰۶,۱۲۵ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۲,۱۲۳,۰۰۴ | ۸۰.۴۵ % | ۶,۵۶۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۲۰۶ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۰۶۶ | ۹.۹۷ % | ۱۰۶,۰۶۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۲,۱۸۵,۷۰۹ | ۸۱.۳ % | ۶,۶۶۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۴۱ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۹۷۲ | ۹ % | ۱۱۴,۰۷۱ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۲,۱۹۳,۷۷۱ | ۸۰.۸۷ % | ۶,۶۸۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۷۷ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۱۸۶ | ۸.۹۶ % | ۱۲۹,۰۹۹ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۲,۱۳۷,۳۷۹ | ۸۰.۰۷ % | ۶,۶۱۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۱۲ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۳۹۳ | ۱۰.۴۷ % | ۱۰۵,۸۷۹ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۲,۱۳۱,۲۰۱ | ۸۰.۰۳ % | ۶,۶۳۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۹۴۸ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۳۹۳ | ۱۰.۴۹ % | ۱۰۵,۸۱۸ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۲,۱۸۹,۱۳۴ | ۸۰.۸۳ % | ۶,۸۴۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۸۴ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۸۹۸ | ۸.۴۱ % | ۱۴۴,۴۸۴ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |