صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۲,۱۸۹,۱۳۴ | ۸۰.۸۴ % | ۶,۸۴۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۲۰ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۸۹۸ | ۸.۴۲ % | ۱۴۴,۴۲۳ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۲,۱۸۹,۱۳۴ | ۸۰.۸۴ % | ۶,۸۴۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۷۵۶ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۸۹۸ | ۸.۴۲ % | ۱۴۴,۳۶۲ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۲,۱۴۰,۶۴۷ | ۸۰.۳۵ % | ۷,۰۰۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۹۲ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۲۴۱ | ۱۰.۳۳ % | ۱۰۱,۵۲۳ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۲,۱۰۰,۳۷۸ | ۷۹.۷۱ % | ۶,۷۳۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۲۸ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۰۴ | ۱۱.۰۴ % | ۹۷,۲۳۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۲,۱۴۴,۹۲۷ | ۷۹.۸۲ % | ۶,۷۹۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۶۴ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۶۸۶ | ۱۱.۱۲ % | ۹۷,۱۷۷ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۲,۱۵۸,۱۸۶ | ۸۰.۲۱ % | ۴,۸۱۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۰۰ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۲۲۹ | ۱۰.۷۵ % | ۹۸,۸۷۹ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۲,۰۶۰,۶۹۵ | ۷۹.۱۹ % | ۶,۱۰۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۳۶ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۹۰۸ | ۱۱.۴۱ % | ۹۸,۹۲۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۲,۰۶۰,۶۹۵ | ۷۹.۲ % | ۶,۱۰۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۷۲ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۹۰۸ | ۱۱.۴۱ % | ۹۸,۸۷۰ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۲,۰۶۰,۶۹۵ | ۷۹.۲ % | ۶,۱۰۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۰۹ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۹۰۸ | ۱۱.۴۱ % | ۹۸,۸۱۵ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۲,۰۰۳,۴۶۷ | ۷۸.۶۲ % | ۳,۵۷۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۴۵ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۹۸۶ | ۱۱.۹۷ % | ۹۶,۸۹۹ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |