صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۲,۰۰۶,۴۱۴ | ۷۶.۵۸ % | ۱۸,۲۰۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۸۹ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۰۶۲ | ۱۳.۳۲ % | ۱۰۷,۲۱۲ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۲,۰۶۵,۳۰۸ | ۷۷.۶۱ % | ۸,۵۲۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۲۴ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۱۹۶ | ۱۲.۸۲ % | ۱۰۷,۱۴۹ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۲,۱۳۳,۳۰۰ | ۷۷.۷۴ % | ۸,۸۰۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۳۹ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۳۳۵ | ۹.۹۶ % | ۱۸۲,۶۱۴ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۲,۱۰۲,۸۳۶ | ۷۷.۷۱ % | ۸,۹۳۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۷۴ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۴۵۵ | ۸.۴۴ % | ۲۱۹,۵۶۷ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۲,۰۷۸,۲۱۳ | ۷۹.۶ % | ۶,۵۰۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۰۹ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۴۶۲ | ۸.۷۹ % | ۱۵۰,۶۳۵ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۲,۰۴۵,۹۸۵ | ۸۰.۴۸ % | ۶,۴۲۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۴۴ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۱۶۲ | ۹.۳۳ % | ۱۰۶,۶۱۸ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۲,۰۴۵,۹۸۵ | ۸۰.۴۹ % | ۶,۴۲۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۷۹ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۱۶۲ | ۹.۳۳ % | ۱۰۶,۵۵۶ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۲,۰۴۵,۹۸۵ | ۸۰.۴۹ % | ۶,۴۲۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۱۴ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۱۶۲ | ۹.۳۳ % | ۱۰۶,۴۹۴ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۲,۰۲۲,۳۳۹ | ۸۰.۴۸ % | ۶,۴۶۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۵۹۴ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۱۶۲ | ۹.۴۴ % | ۱۰۶,۴۳۳ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۲,۰۷۵,۶۲۴ | ۸۰.۸۸ % | ۶,۵۳۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۵۲۹ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۴۵۰ | ۹.۲۱ % | ۱۰۷,۱۶۵ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |