صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱۲,۸۸۴,۰۹۹ | ۶۲.۹۱ % | ۱,۵۵۷,۶۸۶ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۹۱۳ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۵,۹۳۴ | ۵.۲۵ % | ۱,۷۷۱,۷۲۶ | ۸.۶۵ % | ۲,۷۷۰,۳۷۱ | ۱۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱۲,۸۰۹,۷۱۵ | ۶۲.۹۱ % | ۱,۶۵۳,۷۴۱ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۶۶۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۱۹۸ | ۵.۲۳ % | ۱,۵۷۸,۸۸۶ | ۷.۷۵ % | ۲,۸۳۵,۰۶۲ | ۱۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱۲,۷۵۹,۳۹۱ | ۶۲.۸۶ % | ۱,۶۵۰,۰۴۰ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۴۱۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۷۹۴ | ۴.۹۸ % | ۱,۶۲۲,۵۱۶ | ۷.۹۹ % | ۲,۸۳۴,۰۰۱ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱۲,۷۵۹,۳۹۱ | ۶۲.۸۶ % | ۱,۶۵۰,۰۴۰ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۱۶۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۷۹۴ | ۴.۹۸ % | ۱,۶۲۲,۸۱۱ | ۸ % | ۲,۸۳۴,۰۰۱ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱۲,۷۵۹,۳۹۱ | ۶۲.۸۶ % | ۱,۶۵۰,۰۴۰ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۹۱۰ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۷۹۴ | ۴.۹۸ % | ۱,۶۲۳,۱۰۶ | ۸ % | ۲,۸۳۴,۰۰۱ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱۲,۷۵۹,۳۹۱ | ۶۲.۸۶ % | ۱,۶۵۰,۰۴۰ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۶۵۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۷۹۴ | ۴.۹۸ % | ۱,۶۲۳,۴۰۱ | ۸ % | ۲,۸۳۴,۰۰۱ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱۲,۷۴۷,۶۰۷ | ۶۴.۱ % | ۱,۶۴۷,۰۹۲ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۲۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۳۴۰ | ۴.۶۷ % | ۱,۶۹۰,۴۶۷ | ۸.۵ % | ۲,۸۲۳,۴۴۸ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱۲,۶۵۱,۶۱۱ | ۶۴.۱۵ % | ۱,۶۴۵,۲۹۱ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۹۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۸۸۴ | ۴.۷ % | ۱,۶۴۹,۰۴۰ | ۸.۳۶ % | ۲,۷۹۷,۶۶۶ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱۲,۶۱۳,۲۵۳ | ۶۴.۳۴ % | ۱,۶۵۰,۸۷۴ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۶۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴,۸۹۸ | ۴.۵۱ % | ۱,۵۸۵,۵۱۴ | ۸.۰۹ % | ۲,۸۲۰,۰۲۵ | ۱۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱۲,۵۹۹,۹۱۵ | ۶۴.۲۶ % | ۱,۶۶۴,۰۷۸ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۳۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۳۴۳ | ۴.۲۲ % | ۱,۶۴۶,۷۸۲ | ۸.۴ % | ۲,۸۲۰,۵۳۵ | ۱۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |