صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱۳,۱۰۱,۵۶۹ | ۶۰.۳۶ % | ۱,۶۳۶,۱۵۹ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۷۳۵ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۸,۰۲۲ | ۷.۱۳ % | ۱,۷۱۰,۹۱۰ | ۷.۸۸ % | ۲,۹۵۲,۶۸۵ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱۳,۰۹۱,۰۶۷ | ۶۰.۸۳ % | ۱,۶۵۶,۶۴۷ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۲۶۳ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۲,۱۳۰ | ۷.۴ % | ۱,۴۷۹,۶۶۲ | ۶.۸۸ % | ۲,۹۴۴,۰۶۴ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱۳,۰۹۱,۰۶۷ | ۶۰.۸۳ % | ۱,۶۵۶,۶۴۷ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۷۹۱ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۲,۱۳۰ | ۷.۴ % | ۱,۴۸۰,۰۱۴ | ۶.۸۸ % | ۲,۹۴۴,۰۶۴ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱۳,۰۹۱,۰۶۷ | ۶۰.۸۳ % | ۱,۶۵۶,۶۴۷ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۳۱۹ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۲,۱۳۰ | ۷.۴ % | ۱,۴۸۰,۳۶۶ | ۶.۸۸ % | ۲,۹۴۴,۰۶۴ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱۳,۱۲۱,۵۶۵ | ۶۱.۱۹ % | ۱,۵۹۹,۸۷۰ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۸۴۷ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۶۶۹ | ۶.۷۶ % | ۱,۵۷۹,۰۷۲ | ۷.۳۶ % | ۲,۹۳۸,۰۴۳ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱۳,۱۶۵,۵۲۵ | ۶۱.۳۹ % | ۱,۵۸۵,۷۹۸ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۳۷۵ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۹,۲۸۶ | ۵.۴۱ % | ۱,۸۶۳,۹۱۲ | ۸.۶۹ % | ۲,۹۱۵,۵۳۴ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱۲,۹۵۶,۶۲۹ | ۶۱.۷۱ % | ۱,۶۱۶,۲۵۰ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۹۰۳ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۱۷۳ | ۵.۱ % | ۱,۷۵۵,۳۱۹ | ۸.۳۶ % | ۲,۸۴۲,۷۸۴ | ۱۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱۲,۷۳۷,۰۷۱ | ۶۱.۷۱ % | ۱,۶۱۳,۳۹۸ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۴۳۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶,۶۲۵ | ۵.۳۶ % | ۱,۶۰۲,۱۸۹ | ۷.۷۶ % | ۲,۸۲۵,۷۴۴ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۱۲,۶۱۲,۴۹۵ | ۶۱.۶۱ % | ۱,۶۰۴,۲۳۸ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۹۵۹ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۰۰۹ | ۵.۴۸ % | ۱,۵۰۷,۲۸۰ | ۷.۳۶ % | ۲,۸۷۲,۲۱۰ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱۲,۶۱۲,۴۹۵ | ۶۱.۶۱ % | ۱,۶۰۴,۲۳۸ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۴۸۷ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۱۰۳ | ۵.۴۷ % | ۱,۵۰۷,۶۳۱ | ۷.۳۷ % | ۲,۸۷۲,۲۱۰ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |