صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱۲,۶۱۲,۴۹۵ | ۶۱.۶۲ % | ۱,۶۰۴,۲۳۸ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۰۱۵ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳,۹۲۲ | ۵.۲ % | ۱,۵۶۲,۰۸۷ | ۷.۶۳ % | ۲,۸۷۲,۲۱۰ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱۲,۵۸۹,۷۲۹ | ۶۱.۶۸ % | ۱,۵۸۴,۵۹۷ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۵۴۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۵۵۷ | ۵.۱۴ % | ۱,۶۵۶,۴۰۴ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۷۸,۷۰۷ | ۱۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۲,۶۷۳,۴۰۸ | ۶۲.۱۱ % | ۱,۵۸۹,۵۴۹ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۰۷۲ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۹۲۵ | ۵.۱۶ % | ۱,۵۶۲,۷۱۹ | ۷.۶۶ % | ۲,۷۷۴,۲۵۸ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱۲,۶۳۶,۷۰۱ | ۶۲.۳ % | ۱,۵۳۹,۳۷۳ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۶۰۰ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۵,۶۲۳ | ۴.۹۱ % | ۱,۶۰۲,۲۲۳ | ۷.۹ % | ۲,۷۵۷,۲۶۸ | ۱۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱۲,۸۱۴,۶۴۷ | ۶۳.۱۷ % | ۱,۵۳۳,۶۵۸ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۱۲۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۱,۲۹۸ | ۵.۷۷ % | ۱,۵۶۳,۳۲۰ | ۷.۷۱ % | ۲,۸۰۱,۷۳۷ | ۱۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱۲,۹۲۲,۰۸۵ | ۶۳.۱۱ % | ۱,۶۳۸,۶۸۹ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۱۶۸ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۲۳۵ | ۵.۴۹ % | ۱,۵۶۸,۱۰۱ | ۷.۶۶ % | ۲,۸۰۳,۳۵۶ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱۲,۹۲۲,۰۸۵ | ۶۳.۱۱ % | ۱,۶۳۸,۶۸۹ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۹۱۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۲۳۵ | ۵.۴۹ % | ۱,۵۶۸,۳۹۶ | ۷.۶۶ % | ۲,۸۰۳,۳۵۶ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱۲,۹۲۲,۰۸۵ | ۶۳.۱۱ % | ۱,۶۳۸,۶۸۹ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۶۶۵ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۲۳۵ | ۵.۴۹ % | ۱,۵۶۸,۶۹۱ | ۷.۶۶ % | ۲,۸۰۳,۳۵۶ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱۲,۹۱۵,۳۵۱ | ۶۲.۶۵ % | ۱,۶۲۱,۲۲۴ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۴۱۵ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰,۰۷۴ | ۶.۲۱ % | ۱,۵۶۸,۸۷۴ | ۷.۶۱ % | ۲,۸۰۹,۸۱۵ | ۱۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱۲,۸۷۹,۰۲۶ | ۶۲.۸۵ % | ۱,۵۹۱,۲۷۶ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۱۶۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۳۶۹ | ۵.۵۶ % | ۱,۶۶۱,۸۹۴ | ۸.۱۱ % | ۲,۸۰۰,۴۰۲ | ۱۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |