ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۲,۳۳۷,۸۳۳	۷۶.۳۳ %	۷۴,۲۶۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۰۵۵	۴.۸ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۲.۸۹ %	۱۰۸,۶۷۳	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۲,۳۳۷,۸۳۳	۷۶.۳۴ %	۷۴,۲۶۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۸۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۲.۸۹ %	۱۰۸,۶۰۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۲,۳۳۷,۸۳۳	۷۶.۳۴ %	۷۴,۲۶۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۲۱	۴.۸ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۲.۸۹ %	۱۰۸,۵۴۴	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۲,۳۵۹,۱۵۷	۷۶.۵۲ %	۷۳,۶۲۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۵۴	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۲.۸۱ %	۱۰۸,۴۸۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۲,۴۲۶,۳۰۱	۷۷.۰۳ %	۷۳,۶۴۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۸۸	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۲.۵۳ %	۱۰۸,۴۱۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۲,۳۷۵,۳۵۲	۷۶.۵۸ %	۷۶,۵۳۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۲۱	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۲.۷۳ %	۱۰۸,۳۵۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۲,۳۰۱,۵۶۰	۷۶.۰۶ %	۷۴,۶۷۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۶۵۵	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۳.۰۵ %	۱۰۸,۲۸۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۲,۳۰۱,۵۶۰	۷۶.۰۶ %	۷۴,۶۷۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۵۸۸	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۳.۰۵ %	۱۰۸,۲۲۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۲,۳۰۱,۵۶۰	۷۶.۰۷ %	۷۴,۶۷۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۵۲۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۳.۰۵ %	۱۰۸,۱۶۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۳۰۱,۵۶۰	۷۶.۰۷ %	۷۴,۶۷۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۵۵	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۳.۰۵ %	۱۰۸,۰۹۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...275 »