ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۲,۰۷۷,۹۸۷	۷۷.۴۵ %	۱۸,۴۰۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۸۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۳۳۹,۸۲۷	۱۲.۶۷ %	۱۰۷,۴۰۰	۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۲,۰۰۶,۴۱۴	۷۶.۵۷ %	۱۸,۲۰۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۲۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۳۴۹,۰۶۲	۱۳.۳۲ %	۱۰۷,۳۳۷	۴.۱ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲,۰۰۶,۴۱۴	۷۶.۵۷ %	۱۸,۲۰۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۵۵	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳۴۹,۰۶۲	۱۳.۳۲ %	۱۰۷,۲۷۴	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲,۰۰۶,۴۱۴	۷۶.۵۸ %	۱۸,۲۰۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۸۹	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳۴۹,۰۶۲	۱۳.۳۲ %	۱۰۷,۲۱۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۶۵,۳۰۸	۷۷.۶۱ %	۸,۵۲۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۲۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۳۴۱,۱۹۶	۱۲.۸۲ %	۱۰۷,۱۴۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲,۱۳۳,۳۰۰	۷۷.۷۴ %	۸,۸۰۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۳۹	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۷۳,۳۳۵	۹.۹۶ %	۱۸۲,۶۱۴	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۱۰۲,۸۳۶	۷۷.۷۱ %	۸,۹۳۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۷۴	۵.۴ %	۰	۰ %	۲۲۸,۴۵۵	۸.۴۴ %	۲۱۹,۵۶۷	۸.۱۱ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲,۰۷۸,۲۱۳	۷۹.۶ %	۶,۵۰۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۰۹	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۹,۴۶۲	۸.۷۹ %	۱۵۰,۶۳۵	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۲,۰۴۵,۹۸۵	۸۰.۴۸ %	۶,۴۲۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۴۴	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۳۷,۱۶۲	۹.۳۳ %	۱۰۶,۶۱۸	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۲,۰۴۵,۹۸۵	۸۰.۴۹ %	۶,۴۲۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۷۹	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۳۷,۱۶۲	۹.۳۳ %	۱۰۶,۵۵۶	۴.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...275 »