ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲,۰۴۵,۹۸۵	۸۰.۴۹ %	۶,۴۲۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۱۴	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۳۷,۱۶۲	۹.۳۳ %	۱۰۶,۴۹۴	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۲,۰۲۲,۳۳۹	۸۰.۴۸ %	۶,۴۶۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۹۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۳۷,۱۶۲	۹.۴۴ %	۱۰۶,۴۳۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲,۰۷۵,۶۲۴	۸۰.۸۸ %	۶,۵۳۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۲۹	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳۶,۴۵۰	۹.۲۱ %	۱۰۷,۱۶۵	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲,۱۴۰,۵۵۱	۸۱.۲۸ %	۶,۶۱۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۶۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۳۹,۶۹۱	۹.۱ %	۱۰۶,۳۰۹	۴.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲,۰۵۴,۵۷۶	۸۰.۳۳ %	۶,۵۱۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۰۰	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۵۹	۹.۷۷ %	۱۰۶,۲۴۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۲,۱۲۳,۰۰۴	۸۰.۴۴ %	۶,۵۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۳۵	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۶۶	۹.۹۷ %	۱۰۶,۱۸۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲,۱۲۳,۰۰۴	۸۰.۴۵ %	۶,۵۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۲۷۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۶۶	۹.۹۷ %	۱۰۶,۱۲۵	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲,۱۲۳,۰۰۴	۸۰.۴۵ %	۶,۵۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۲۰۶	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۶۶	۹.۹۷ %	۱۰۶,۰۶۳	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۲,۱۸۵,۷۰۹	۸۱.۳ %	۶,۶۶۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۴۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴۱,۹۷۲	۹ %	۱۱۴,۰۷۱	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲,۱۹۳,۷۷۱	۸۰.۸۷ %	۶,۶۸۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۷۷	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴۳,۱۸۶	۸.۹۶ %	۱۲۹,۰۹۹	۴.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...275 »