ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۲,۱۳۷,۳۷۹	۸۰.۰۷ %	۶,۶۱۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۱۲	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۷۹,۳۹۳	۱۰.۴۷ %	۱۰۵,۸۷۹	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲,۱۳۱,۲۰۱	۸۰.۰۳ %	۶,۶۳۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۴۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۷۹,۳۹۳	۱۰.۴۹ %	۱۰۵,۸۱۸	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۲,۱۸۹,۱۳۴	۸۰.۸۳ %	۶,۸۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۸۴	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲۲۷,۸۹۸	۸.۴۱ %	۱۴۴,۴۸۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۲,۱۸۹,۱۳۴	۸۰.۸۴ %	۶,۸۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۲۰	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲۲۷,۸۹۸	۸.۴۲ %	۱۴۴,۴۲۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲,۱۸۹,۱۳۴	۸۰.۸۴ %	۶,۸۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۷۵۶	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲۲۷,۸۹۸	۸.۴۲ %	۱۴۴,۳۶۲	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۱۴۰,۶۴۷	۸۰.۳۵ %	۷,۰۰۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۹۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۴۱	۱۰.۳۳ %	۱۰۱,۵۲۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲,۱۰۰,۳۷۸	۷۹.۷۱ %	۶,۷۳۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۲۸	۵.۳ %	۰	۰ %	۲۹۰,۹۰۴	۱۱.۰۴ %	۹۷,۲۳۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲,۱۴۴,۹۲۷	۷۹.۸۲ %	۶,۷۹۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۶۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۹۸,۶۸۶	۱۱.۱۲ %	۹۷,۱۷۷	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۲,۱۵۸,۱۸۶	۸۰.۲۱ %	۴,۸۱۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۰۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۲۹	۱۰.۷۵ %	۹۸,۸۷۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۲,۰۶۰,۶۹۵	۷۹.۱۹ %	۶,۱۰۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۳۶	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۹۶,۹۰۸	۱۱.۴۱ %	۹۸,۹۲۶	۳.۸ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...275 »