ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۲,۰۷۴,۴۱۳	۷۷.۱۳ %	۲۱,۷۲۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۶۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳۹,۸۲۶	۱۲.۶۴ %	۱۰۷,۵۲۶	۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۲,۱۰۳,۴۸۶	۷۷.۶ %	۲۰,۳۷۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۵۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۳۳۹,۸۲۶	۱۲.۵۴ %	۱۰۷,۴۶۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۲,۰۷۷,۹۸۷	۷۷.۴۵ %	۱۸,۴۰۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۸۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۳۳۹,۸۲۷	۱۲.۶۷ %	۱۰۷,۴۰۰	۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۲,۰۰۶,۴۱۴	۷۶.۵۷ %	۱۸,۲۰۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۲۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۳۴۹,۰۶۲	۱۳.۳۲ %	۱۰۷,۳۳۷	۴.۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲,۰۰۶,۴۱۴	۷۶.۵۷ %	۱۸,۲۰۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۵۵	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳۴۹,۰۶۲	۱۳.۳۲ %	۱۰۷,۲۷۴	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲,۰۰۶,۴۱۴	۷۶.۵۸ %	۱۸,۲۰۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۸۹	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳۴۹,۰۶۲	۱۳.۳۲ %	۱۰۷,۲۱۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۶۵,۳۰۸	۷۷.۶۱ %	۸,۵۲۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۲۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۳۴۱,۱۹۶	۱۲.۸۲ %	۱۰۷,۱۴۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲,۱۳۳,۳۰۰	۷۷.۷۴ %	۸,۸۰۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۳۹	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۷۳,۳۳۵	۹.۹۶ %	۱۸۲,۶۱۴	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۱۰۲,۸۳۶	۷۷.۷۱ %	۸,۹۳۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۷۴	۵.۴ %	۰	۰ %	۲۲۸,۴۵۵	۸.۴۴ %	۲۱۹,۵۶۷	۸.۱۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲,۰۷۸,۲۱۳	۷۹.۶ %	۶,۵۰۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۰۹	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۹,۴۶۲	۸.۷۹ %	۱۵۰,۶۳۵	۵.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...277 »