صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۳۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۲,۳۰۱,۵۶۰ | ۷۶.۰۷ % | ۷۴,۶۷۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۵۲۲ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۳.۰۵ % | ۱۰۸,۱۶۰ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۲,۳۰۱,۵۶۰ | ۷۶.۰۷ % | ۷۴,۶۷۲ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۴۵۵ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۳.۰۵ % | ۱۰۸,۰۹۶ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۲,۳۵۸,۰۶۸ | ۷۸.۴۲ % | ۵۴,۷۲۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۸۹ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۱.۳ % | ۱۰۸,۰۳۳ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۲,۲۶۸,۱۵۰ | ۷۸.۵۹ % | ۲۳,۹۱۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۲۳ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۱.۷۷ % | ۱۰۷,۹۶۹ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۲,۱۷۹,۷۸۶ | ۷۸.۱۱ % | ۱۶,۷۵۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۵۷ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۲.۱۸ % | ۱۰۷,۹۰۵ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۲,۱۱۱,۵۶۰ | ۷۷.۵۷ % | ۱۶,۵۴۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۹۱ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۲.۴۸ % | ۱۰۷,۸۴۲ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۲,۰۴۸,۱۲۹ | ۷۷.۰۲ % | ۱۷,۴۸۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۲۵ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۲.۷۸ % | ۱۰۷,۷۷۸ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۲,۰۴۸,۱۲۹ | ۷۷.۰۲ % | ۱۷,۴۸۷ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۵۹ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۲.۷۸ % | ۱۰۷,۷۱۵ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۲,۰۴۸,۱۲۹ | ۷۷.۰۲ % | ۱۷,۴۸۷ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۹۳ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۲.۷۸ % | ۱۰۷,۶۵۲ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۲,۰۶۱,۱۷۲ | ۷۷.۰۱ % | ۲۱,۸۵۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۲۷ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۲.۷ % | ۱۰۷,۵۸۹ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |