ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۲,۰۴۵,۹۸۵	۸۰.۴۸ %	۶,۴۲۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۴۴	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۳۷,۱۶۲	۹.۳۳ %	۱۰۶,۶۱۸	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۲,۰۴۵,۹۸۵	۸۰.۴۹ %	۶,۴۲۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۷۹	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۳۷,۱۶۲	۹.۳۳ %	۱۰۶,۵۵۶	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲,۰۴۵,۹۸۵	۸۰.۴۹ %	۶,۴۲۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۱۴	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۳۷,۱۶۲	۹.۳۳ %	۱۰۶,۴۹۴	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۲,۰۲۲,۳۳۹	۸۰.۴۸ %	۶,۴۶۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۹۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۳۷,۱۶۲	۹.۴۴ %	۱۰۶,۴۳۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲,۰۷۵,۶۲۴	۸۰.۸۸ %	۶,۵۳۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۲۹	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳۶,۴۵۰	۹.۲۱ %	۱۰۷,۱۶۵	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲,۱۴۰,۵۵۱	۸۱.۲۸ %	۶,۶۱۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۶۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۳۹,۶۹۱	۹.۱ %	۱۰۶,۳۰۹	۴.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲,۰۵۴,۵۷۶	۸۰.۳۳ %	۶,۵۱۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۰۰	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۵۹	۹.۷۷ %	۱۰۶,۲۴۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۲,۱۲۳,۰۰۴	۸۰.۴۴ %	۶,۵۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۳۵	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۶۶	۹.۹۷ %	۱۰۶,۱۸۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲,۱۲۳,۰۰۴	۸۰.۴۵ %	۶,۵۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۲۷۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۶۶	۹.۹۷ %	۱۰۶,۱۲۵	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲,۱۲۳,۰۰۴	۸۰.۴۵ %	۶,۵۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۲۰۶	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۶۶	۹.۹۷ %	۱۰۶,۰۶۳	۴.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...277 »