صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۵,۳۱۹,۴۴۱ | ۶۴.۸ % | ۸۲۹,۲۸۱ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹,۸۳۷ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۰۱۲ | ۴ % | ۴۵۸,۹۸۲ | ۵.۵۹ % | ۱۶۳,۷۸۸ | ۲ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۵,۳۱۹,۴۴۱ | ۶۴.۸ % | ۸۲۹,۲۸۱ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹,۸۳۷ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۰۱۲ | ۴ % | ۴۵۸,۹۵۵ | ۵.۵۹ % | ۱۶۳,۷۸۸ | ۲ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۵,۲۱۲,۳۰۰ | ۶۴.۸۵ % | ۸۲۱,۰۲۱ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۲۰۷ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۶۶۰ | ۳.۱۴ % | ۴۷۸,۹۳۶ | ۵.۹۶ % | ۱۶۴,۶۴۹ | ۲.۰۵ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۵,۰۹۹,۷۶۹ | ۶۴.۶۲ % | ۷۹۴,۹۱۳ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۱۲۷ | ۱۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۷۷ | ۳.۲۴ % | ۴۷۳,۹۱۳ | ۶.۰۱ % | ۱۵۹,۱۹۹ | ۲.۰۲ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۴,۹۳۶,۰۵۲ | ۶۴.۴۴ % | ۷۸۲,۰۰۷ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۹۶۶ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۴۹۳ | ۲.۷۴ % | ۴۶۲,۹۳۰ | ۶.۰۴ % | ۱۵۹,۹۳۹ | ۲.۰۹ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۴,۸۹۶,۴۳۰ | ۶۴.۴۴ % | ۷۷۳,۰۵۶ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۶۳۱ | ۱۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۵۸۳ | ۲.۶۷ % | ۴۶۲,۷۲۴ | ۶.۰۹ % | ۱۵۶,۰۲۲ | ۲.۰۵ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۴,۸۰۴,۷۵۸ | ۶۴.۴۸ % | ۷۷۲,۵۳۲ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۵,۸۰۴ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۰۹۱ | ۲.۶۶ % | ۴۱۱,۴۹۴ | ۵.۵۲ % | ۱۵۹,۲۲۱ | ۲.۱۴ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۴,۸۰۴,۷۵۸ | ۶۴.۴۸ % | ۷۷۲,۵۳۲ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۵,۸۰۴ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۰۹۱ | ۲.۶۶ % | ۴۱۱,۳۱۹ | ۵.۵۲ % | ۱۵۹,۲۲۱ | ۲.۱۴ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۴,۸۰۴,۷۵۸ | ۶۴.۴۸ % | ۷۷۲,۵۳۲ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۵,۸۰۴ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۰۹۱ | ۲.۶۶ % | ۴۱۱,۱۴۳ | ۵.۵۲ % | ۱۵۹,۲۲۱ | ۲.۱۴ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۴,۷۸۴,۷۵۴ | ۶۴.۴۳ % | ۷۸۲,۶۶۶ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۹۸۰ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۰۹ | ۲.۵۲ % | ۴۱۰,۹۶۸ | ۵.۵۳ % | ۱۵۷,۷۰۲ | ۲.۱۲ % |