صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۴,۷۴۳,۷۴۸ | ۶۴.۱۶ % | ۷۷۷,۱۸۶ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۳,۵۵۸ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۵۶۵ | ۲.۵۹ % | ۴۱۰,۷۹۳ | ۵.۵۶ % | ۱۵۶,۴۱۴ | ۲.۱۲ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۴,۷۱۳,۷۶۱ | ۶۳.۹۹ % | ۷۷۲,۵۸۲ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۸۰۲ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۵۸ | ۲.۷۲ % | ۴۱۰,۶۱۹ | ۵.۵۷ % | ۱۵۴,۷۸۷ | ۲.۱ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۴,۷۰۳,۸۰۵ | ۶۳.۷۶ % | ۷۶۵,۸۷۸ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۱۴۹ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۳۳ | ۳.۰۹ % | ۴۱۰,۴۴۴ | ۵.۵۶ % | ۱۵۴,۰۱۰ | ۲.۰۹ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۴,۷۲۹,۱۵۱ | ۶۳.۸۲ % | ۷۶۴,۱۶۶ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰,۹۰۵ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۲۱۶ | ۳.۰۱ % | ۴۱۰,۲۷۰ | ۵.۵۴ % | ۱۵۳,۰۰۱ | ۲.۰۶ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۴,۷۲۹,۱۵۱ | ۶۳.۸۲ % | ۷۶۴,۱۶۶ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰,۹۰۵ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۲۱۶ | ۳.۰۱ % | ۴۱۰,۰۹۶ | ۵.۵۳ % | ۱۵۳,۰۰۱ | ۲.۰۶ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۴,۷۲۹,۱۵۱ | ۶۳.۸۲ % | ۷۶۴,۱۶۶ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰,۹۰۵ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۲۱۶ | ۳.۰۱ % | ۴۰۹,۹۲۳ | ۵.۵۳ % | ۱۵۳,۰۰۱ | ۲.۰۶ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۴,۷۷۴,۴۹۹ | ۶۳.۷۷ % | ۷۶۲,۹۸۵ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۴۶۶ | ۱۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۷۳۰ | ۳.۲۷ % | ۴۰۹,۷۴۹ | ۵.۴۷ % | ۱۴۸,۳۵۶ | ۱.۹۸ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۴,۸۰۶,۰۰۹ | ۶۳.۱۶ % | ۷۵۶,۲۲۷ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۹۰۸ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۸۳۳ | ۴.۳۲ % | ۴۰۹,۵۷۶ | ۵.۳۸ % | ۱۴۷,۸۴۰ | ۱.۹۴ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۴,۸۵۴,۲۹۱ | ۶۳.۷۱ % | ۷۳۶,۰۱۴ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴,۹۷۱ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۲ | ۴.۰۵ % | ۴۰۹,۴۰۳ | ۵.۳۷ % | ۱۴۵,۴۳۴ | ۱.۹۱ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۴,۸۸۰,۷۴۴ | ۶۳.۴۹ % | ۷۳۱,۰۸۶ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۶۱۲ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۳۶۵ | ۴.۶ % | ۴۰۹,۵۷۰ | ۵.۳۳ % | ۱۴۴,۵۶۹ | ۱.۸۸ % |