صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۵,۷۳۵,۶۵۸ | ۶۳.۴۹ % | ۷۹۰,۶۱۰ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۳۱۴ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۰۷۵ | ۵.۲۸ % | ۵۴۳,۹۴۸ | ۶.۰۲ % | ۱۸۸,۷۱۵ | ۲.۰۹ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۵,۷۳۷,۲۳۶ | ۶۳.۳ % | ۸۱۵,۲۲۶ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۲۵۱ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۱۰۴ | ۵.۳۷ % | ۵۴۲,۴۱۸ | ۵.۹۸ % | ۱۸۵,۰۴۶ | ۲.۰۴ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۵,۷۶۰,۹۵۵ | ۶۳.۲۱ % | ۸۳۰,۶۴۰ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۱۴۵ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۲ | ۵.۷۳ % | ۵۴۲,۲۶۴ | ۵.۹۵ % | ۱۶۲,۹۷۴ | ۱.۷۹ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۵,۷۷۸,۵۰۲ | ۶۳.۱۱ % | ۸۳۵,۰۹۶ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۴۷۴ | ۱۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۰۰۶ | ۵.۹۹ % | ۵۴۲,۱۱۰ | ۵.۹۲ % | ۱۵۹,۵۹۹ | ۱.۷۴ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۵,۷۷۸,۵۰۲ | ۶۳.۱۱ % | ۸۳۵,۰۹۶ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۴۷۴ | ۱۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۰۰۶ | ۵.۹۹ % | ۵۴۱,۹۵۷ | ۵.۹۲ % | ۱۵۹,۵۹۹ | ۱.۷۴ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۵,۷۷۹,۶۹۷ | ۶۳.۱۴ % | ۸۳۶,۲۰۳ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۱,۶۱۷ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۰۴۷ | ۵.۹۸ % | ۵۴۱,۸۰۴ | ۵.۹۲ % | ۱۵۷,۷۶۰ | ۱.۷۲ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۵,۷۷۹,۶۹۷ | ۶۳.۱۴ % | ۸۳۶,۲۰۳ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۱,۶۱۷ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۰۴۷ | ۵.۹۸ % | ۵۴۱,۶۵۱ | ۵.۹۲ % | ۱۵۷,۷۶۰ | ۱.۷۲ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۵,۷۷۹,۶۹۷ | ۶۳.۱۴ % | ۸۳۶,۲۰۳ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۱,۶۱۷ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۰۴۷ | ۵.۹۸ % | ۵۴۱,۴۹۸ | ۵.۹۲ % | ۱۵۷,۷۶۰ | ۱.۷۲ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۵,۸۰۶,۴۹۹ | ۶۳.۳۱ % | ۸۳۴,۳۷۱ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰,۷۵۹ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۹۵۳ | ۵.۷۸ % | ۵۴۵,۷۵۷ | ۵.۹۵ % | ۱۵۴,۰۶۱ | ۱.۶۸ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۵,۸۳۲,۱۹۳ | ۶۳.۴۱ % | ۸۳۱,۶۶۱ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸,۹۰۲ | ۱۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۸۷۱ | ۵.۹۵ % | ۵۴۱,۱۹۳ | ۵.۸۸ % | ۱۴۶,۰۷۱ | ۱.۵۹ % |