صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۵,۶۲۶,۸۲۱ | ۶۳.۲۱ % | ۷۵۹,۸۸۰ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۴۸۵ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۲۱۰ | ۵ % | ۵۵۷,۰۵۳ | ۶.۲۶ % | ۲۲۳,۹۵۲ | ۲.۵۲ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۵,۶۲۸,۰۲۷ | ۶۳.۱۱ % | ۷۷۳,۰۸۹ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۶,۳۱۴ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۳۲۱ | ۵.۲۴ % | ۵۴۳,۹۶۸ | ۶.۱ % | ۲۱۹,۶۰۹ | ۲.۴۶ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۵,۶۲۸,۰۲۷ | ۶۳.۱۱ % | ۷۷۳,۰۸۹ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۶,۳۱۴ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۳۲۱ | ۵.۲۴ % | ۵۴۳,۸۱۲ | ۶.۱ % | ۲۱۹,۶۰۹ | ۲.۴۶ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۵,۶۲۸,۰۲۷ | ۶۳.۱۱ % | ۷۷۳,۰۸۹ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۶,۳۱۴ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۳۲۱ | ۵.۲۴ % | ۵۴۳,۶۵۶ | ۶.۱ % | ۲۱۹,۶۰۹ | ۲.۴۶ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۵,۶۲۰,۳۰۲ | ۶۲.۹۶ % | ۷۷۳,۹۳۶ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۷,۳۳۱ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۶۰۴ | ۵.۴۴ % | ۵۴۳,۵۰۱ | ۶.۰۹ % | ۲۱۶,۲۳۲ | ۲.۴۲ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۵,۶۳۳,۶۳۳ | ۶۲.۹۱ % | ۷۸۶,۲۷۶ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۸۹۱ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۸۶۱ | ۵.۵۱ % | ۵۴۳,۳۴۵ | ۶.۰۷ % | ۲۰۱,۶۵۷ | ۲.۲۵ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۵,۶۳۳,۶۳۳ | ۶۲.۹۱ % | ۷۸۶,۲۷۶ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۸۹۱ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۸۶۱ | ۵.۵۱ % | ۵۴۳,۱۹۰ | ۶.۰۷ % | ۲۰۱,۶۵۷ | ۲.۲۵ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۵,۶۹۸,۲۳۶ | ۶۳.۴ % | ۷۸۴,۶۱۹ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸,۶۱۰ | ۱۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۵۵۸ | ۵.۰۸ % | ۵۵۳,۶۸۰ | ۶.۱۶ % | ۱۹۵,۴۲۱ | ۲.۱۷ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۵,۷۳۵,۶۵۸ | ۶۳.۴۹ % | ۷۹۰,۶۱۰ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۳۱۴ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۰۷۵ | ۵.۲۸ % | ۵۴۴,۲۵۷ | ۶.۰۲ % | ۱۸۸,۷۱۵ | ۲.۰۹ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۵,۷۳۵,۶۵۸ | ۶۳.۴۹ % | ۷۹۰,۶۱۰ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۳۱۴ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۰۷۵ | ۵.۲۸ % | ۵۴۴,۱۰۲ | ۶.۰۲ % | ۱۸۸,۷۱۵ | ۲.۰۹ % |