صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۵,۱۴۸,۴۵۳ | ۶۳.۱۳ % | ۷۶۲,۴۴۳ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۶,۵۵۹ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۳۷۳ | ۳.۶۵ % | ۴۱۳,۷۵۲ | ۵.۰۷ % | ۲۸۶,۱۷۷ | ۳.۵۱ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۵,۱۶۱,۱۳۴ | ۶۲.۷۹ % | ۷۶۷,۳۱۴ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵,۵۹۷ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۵۰۴ | ۴.۲۳ % | ۴۱۳,۵۸۳ | ۵.۰۳ % | ۲۸۴,۰۳۴ | ۳.۴۶ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۵,۱۹۲,۷۶۱ | ۶۳.۱۳ % | ۷۶۹,۸۴۱ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴,۲۰۸ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۱۰۶ | ۳.۹۶ % | ۴۱۳,۴۱۳ | ۵.۰۳ % | ۲۷۹,۰۴۲ | ۳.۳۹ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۵,۲۳۴,۴۶۶ | ۶۲.۸۸ % | ۷۶۵,۳۷۴ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۶۶۵ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۲۲۳ | ۴.۱۴ % | ۴۱۳,۲۴۵ | ۴.۹۶ % | ۲۷۶,۱۴۴ | ۳.۳۲ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۵,۲۳۴,۴۶۶ | ۶۲.۸۸ % | ۷۶۵,۳۷۴ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۶۶۵ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۲۲۳ | ۴.۱۴ % | ۴۱۳,۰۷۶ | ۴.۹۶ % | ۲۷۶,۱۴۴ | ۳.۳۲ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۵,۲۳۴,۴۶۶ | ۶۰.۵۴ % | ۷۶۵,۳۷۴ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۶۶۵ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۶۰۶ | ۷.۷۱ % | ۴۱۲,۹۰۷ | ۴.۷۸ % | ۲۷۶,۱۴۴ | ۳.۱۹ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۵,۳۷۴,۲۵۶ | ۶۲.۶۶ % | ۷۶۰,۷۷۲ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹,۲۶۵ | ۱۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۷۶۲ | ۴.۲۳ % | ۵۱۶,۴۳۵ | ۶.۰۲ % | ۲۷۳,۴۳۷ | ۳.۱۹ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۵,۴۰۳,۱۷۱ | ۶۲.۷ % | ۷۶۲,۸۲۸ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۶,۹۵۴ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۶۷۸ | ۴.۰۳ % | ۵۴۶,۸۵۱ | ۶.۳۵ % | ۲۷۰,۲۲۷ | ۳.۱۴ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۵,۴۰۰,۳۳۶ | ۶۲.۷۷ % | ۷۶۱,۴۱۱ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۵,۷۰۸ | ۱۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۲۹۷ | ۳.۸۳ % | ۵۵۸,۸۶۶ | ۶.۵ % | ۲۶۷,۶۴۲ | ۳.۱۱ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۵,۴۷۰,۳۸۴ | ۶۳.۰۴ % | ۷۶۱,۹۳۲ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۷۶۵ | ۱۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۹۶۵ | ۳.۸۷ % | ۵۵۸,۶۹۸ | ۶.۴۴ % | ۲۶۶,۵۵۰ | ۳.۰۷ % |