صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۵,۴۳۱,۴۲۲ | ۶۲.۸۳ % | ۷۶۸,۲۵۰ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰,۷۷۷ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۱۴۹ | ۳.۹۸ % | ۵۵۸,۵۳۱ | ۶.۴۶ % | ۲۶۱,۱۲۵ | ۳.۰۲ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۵,۴۳۱,۴۲۲ | ۶۲.۸۳ % | ۷۶۸,۲۵۰ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰,۷۷۷ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۱۴۹ | ۳.۹۸ % | ۵۵۸,۳۶۴ | ۶.۴۶ % | ۲۶۱,۱۲۵ | ۳.۰۲ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۵,۴۳۱,۴۲۲ | ۶۲.۸۴ % | ۷۶۸,۲۵۰ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰,۷۷۷ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۱۴۹ | ۳.۹۸ % | ۵۵۸,۱۹۷ | ۶.۴۶ % | ۲۶۱,۱۲۵ | ۳.۰۲ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۵,۴۳۹,۶۱۵ | ۶۲.۹۶ % | ۷۷۱,۶۱۷ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸,۴۸۹ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۲۷۷ | ۳.۸۶ % | ۵۵۸,۰۳۰ | ۶.۴۶ % | ۲۵۹,۲۳۳ | ۳ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۵,۴۵۴,۷۸۰ | ۶۳.۱۶ % | ۷۷۴,۸۵۱ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶,۷۱۷ | ۱۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۹۸۳ | ۳.۷۲ % | ۵۵۷,۸۶۴ | ۶.۴۶ % | ۲۵۱,۵۵۶ | ۲.۹۱ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۵,۴۵۴,۷۸۰ | ۶۳.۱۶ % | ۷۷۴,۸۵۱ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶,۷۱۷ | ۱۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۹۸۳ | ۳.۷۲ % | ۵۵۷,۶۹۸ | ۶.۴۶ % | ۲۵۱,۵۵۶ | ۲.۹۱ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۵,۴۵۴,۷۸۰ | ۶۳.۱۶ % | ۷۷۴,۸۵۱ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶,۷۱۷ | ۱۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۹۸۳ | ۳.۷۲ % | ۵۵۷,۵۳۲ | ۶.۴۶ % | ۲۵۱,۵۵۶ | ۲.۹۱ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۵,۴۱۲,۸۹۹ | ۶۲.۹۶ % | ۷۷۸,۵۹۵ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸,۸۴۵ | ۱۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۵۶۶ | ۳.۷۳ % | ۵۵۷,۳۶۶ | ۶.۴۸ % | ۲۴۸,۷۵۹ | ۲.۸۹ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۵,۴۱۲,۸۹۹ | ۶۲.۹۶ % | ۷۷۸,۵۹۵ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸,۸۴۵ | ۱۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۵۶۶ | ۳.۷۳ % | ۵۵۷,۲۰۱ | ۶.۴۸ % | ۲۴۸,۷۵۹ | ۲.۸۹ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۵,۴۱۲,۸۹۹ | ۶۲.۹۶ % | ۷۷۸,۵۹۵ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸,۸۴۵ | ۱۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۵۶۶ | ۳.۷۳ % | ۵۵۷,۰۳۵ | ۶.۴۸ % | ۲۴۸,۷۵۹ | ۲.۸۹ % |