صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۵,۳۷۷,۶۶۵ | ۶۲.۸ % | ۷۸۰,۵۶۱ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۷۲۷ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۸۲۵ | ۳.۸۵ % | ۵۵۶,۸۷۰ | ۶.۵ % | ۲۴۶,۰۵۷ | ۲.۸۷ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۵,۳۷۲,۶۲۷ | ۶۲.۷۸ % | ۷۸۷,۷۶۶ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۰,۵۴۸ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۸۵۳ | ۳.۸ % | ۵۵۶,۷۰۶ | ۶.۵۱ % | ۲۴۴,۹۶۱ | ۲.۸۶ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۵,۳۶۹,۸۷۴ | ۶۲.۶ % | ۷۸۴,۲۹۷ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۷۹۳ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۷۵۳ | ۳.۸۳ % | ۵۵۶,۵۴۱ | ۶.۴۹ % | ۲۴۵,۶۰۲ | ۲.۸۶ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۵,۴۳۶,۲۶۴ | ۶۲.۹۱ % | ۷۸۸,۰۶۳ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۱۲۶ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۰۱۱ | ۳.۷۳ % | ۵۵۶,۳۷۷ | ۶.۴۴ % | ۲۴۵,۸۹۲ | ۲.۸۵ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۵,۴۱۲,۷۰۳ | ۶۲.۹ % | ۷۷۱,۵۰۳ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۵۳۳ | ۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۰۱۴ | ۳.۸۴ % | ۵۵۶,۲۱۳ | ۶.۴۶ % | ۲۴۳,۹۷۹ | ۲.۸۴ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۵,۴۱۲,۷۰۳ | ۶۲.۹ % | ۷۷۱,۵۰۳ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۵۳۳ | ۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۰۱۴ | ۳.۸۴ % | ۵۵۶,۰۴۹ | ۶.۴۶ % | ۲۴۳,۹۷۹ | ۲.۸۴ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۵,۴۱۲,۷۰۳ | ۶۲.۹ % | ۷۷۱,۵۰۳ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۵۳۳ | ۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۰۱۴ | ۳.۸۴ % | ۵۵۵,۸۸۵ | ۶.۴۶ % | ۲۴۳,۹۷۹ | ۲.۸۴ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۵,۳۸۸,۳۸۱ | ۶۲.۱۹ % | ۷۷۱,۵۷۶ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹,۵۱۶ | ۱۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۵۱۹ | ۴.۸۱ % | ۵۵۵,۷۲۱ | ۶.۴۱ % | ۲۴۳,۱۷۳ | ۲.۸۱ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۵,۳۹۶,۱۶۰ | ۶۱.۹ % | ۷۷۸,۷۳۸ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۶۱۶ | ۱۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۴۴۳ | ۵.۲۵ % | ۵۵۵,۵۵۸ | ۶.۳۷ % | ۲۴۱,۰۱۳ | ۲.۷۶ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۵,۵۳۶,۰۱۴ | ۶۲.۷۴ % | ۷۶۲,۲۶۴ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۲۰۹ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۰۱۸ | ۵.۰۹ % | ۵۵۵,۳۹۵ | ۶.۲۹ % | ۲۳۲,۸۸۵ | ۲.۶۴ % |