صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۳,۸۴۸,۱۲۳ | ۴۶.۷۴ % | ۱,۴۱۴,۵۶۵ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۵۰۲ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹,۱۳۱ | ۲۲.۸۳ % | ۳۴۱,۱۴۱ | ۴.۱۴ % | ۱۴۰,۰۸۶ | ۱.۷ % |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۳,۸۰۷,۲۸۵ | ۴۶.۱۶ % | ۱,۴۰۶,۷۶۸ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۹۷۸ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۶,۳۹۴ | ۲۴.۲ % | ۲۸۹,۸۸۸ | ۳.۵۱ % | ۱۳۹,۸۴۸ | ۱.۷ % |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۳,۷۶۵,۵۲۸ | ۴۴.۶۷ % | ۱,۴۳۶,۳۸۸ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۶۰۰ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۵,۲۲۷ | ۲۶.۰۴ % | ۲۸۹,۸۳۲ | ۳.۴۴ % | ۱۳۴,۶۷۹ | ۱.۶ % |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۳,۷۶۵,۵۲۸ | ۴۴.۶۷ % | ۱,۴۳۶,۳۸۸ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۵۳۱ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۵,۲۲۷ | ۲۶.۰۴ % | ۲۸۹,۷۷۶ | ۳.۴۴ % | ۱۳۴,۶۷۹ | ۱.۶ % |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۳,۷۶۵,۵۲۸ | ۴۴.۶۷ % | ۱,۴۳۶,۳۸۸ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۴۶۲ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۵,۲۲۷ | ۲۶.۰۴ % | ۲۸۹,۷۲۰ | ۳.۴۴ % | ۱۳۴,۶۷۹ | ۱.۶ % |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۳,۷۵۳,۰۳۰ | ۴۳.۷ % | ۱,۴۹۷,۰۶۴ | ۱۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۷۲۹ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۹,۲۵۱ | ۲۷.۱۲ % | ۲۸۸,۱۱۲ | ۳.۳۶ % | ۱۳۵,۰۶۱ | ۱.۵۷ % |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۳,۷۳۱,۳۴۸ | ۴۲.۷ % | ۱,۵۰۷,۲۵۷ | ۱۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۷۵۸ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۴,۴۳۵ | ۲۹.۳۴ % | ۲۸۸,۰۵۷ | ۳.۳ % | ۱۳۹,۵۰۹ | ۱.۶ % |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۳,۶۸۳,۲۰۰ | ۴۳.۲۴ % | ۱,۵۲۰,۴۶۲ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۶۹۹ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۴۰۴ | ۲۸.۸۶ % | ۲۸۸,۷۲۴ | ۳.۳۹ % | ۱۳۸,۴۷۱ | ۱.۶۳ % |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۳,۷۰۰,۲۸۹ | ۴۴.۰۸ % | ۱,۴۷۳,۶۱۷ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۵۰۷ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۴۰۳ | ۲۹.۲۹ % | ۲۸۸,۶۶۹ | ۳.۴۴ % | ۱۴۰,۴۱۶ | ۱.۶۷ % |
| ۱۴۶۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۳,۷۶۸,۰۸۵ | ۴۴.۶۷ % | ۱,۴۹۷,۲۹۹ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۲۱۴ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۱۷۹ | ۲۸.۴۹ % | ۳۲۸,۶۵۱ | ۳.۹ % | ۱۳۸,۳۸۰ | ۱.۶۴ % |