ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۲۰,۰۷۰,۰۰۸	۷۷.۵۵ %	۱,۹۴۳,۲۱۲	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۸۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۲۷۶	۳.۹۸ %	۳۰۷,۵۵۳	۱.۱۹ %	۲,۴۷۶,۰۷۲	۹.۵۷ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۲۰,۰۷۰,۰۰۸	۷۷.۵۵ %	۱,۹۴۳,۲۱۲	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۵۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۲۷۶	۳.۹۸ %	۳۰۷,۷۸۹	۱.۱۹ %	۲,۴۷۶,۰۷۲	۹.۵۷ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۰,۰۷۰,۰۰۸	۷۷.۵۵ %	۱,۹۴۳,۲۱۲	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۲۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۲۷۶	۳.۹۸ %	۳۰۸,۰۲۶	۱.۱۹ %	۲,۴۷۶,۰۷۲	۹.۵۷ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۲۰,۲۵۵,۶۰۵	۷۷.۶۹ %	۱,۹۲۷,۶۱۵	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۹۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۰۳۳	۳.۹۳ %	۲۶۸,۲۹۲	۱.۰۳ %	۲,۵۴۵,۳۲۰	۹.۷۶ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲۰,۵۲۹,۲۷۲	۷۷.۹۴ %	۱,۹۱۱,۰۵۳	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۵۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۸۶,۵۵۲	۳.۳۷ %	۴۱۲,۲۵۳	۱.۵۷ %	۲,۵۵۰,۸۹۸	۹.۶۸ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲۰,۱۹۳,۹۹۹	۷۷.۷۸ %	۱,۸۹۵,۸۷۸	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۲۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۹۸,۵۷۸	۳.۴۶ %	۳۹۴,۲۲۰	۱.۵۲ %	۲,۵۲۹,۶۷۰	۹.۷۴ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۹,۶۲۵,۹۶۱	۷۷.۵۳ %	۱,۹۰۱,۷۸۶	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۹۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۸۰,۰۶۳	۳.۴۸ %	۲۷۵,۴۹۲	۱.۰۹ %	۲,۵۷۷,۸۹۶	۱۰.۱۸ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱۹,۶۲۱,۴۳۳	۷۷.۵۳ %	۱,۹۰۲,۱۴۰	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۶۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۷۶۹,۹۶۶	۳.۰۴ %	۳۹۷,۶۵۷	۱.۵۷ %	۲,۵۶۶,۲۲۸	۱۰.۱۴ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱۹,۶۲۱,۴۳۳	۷۷.۵۳ %	۱,۹۰۲,۱۴۰	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۳۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۷۶۹,۹۶۶	۳.۰۴ %	۳۹۷,۸۹۳	۱.۵۷ %	۲,۵۶۶,۲۲۸	۱۰.۱۴ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۹,۶۲۱,۴۳۳	۷۷.۵۳ %	۱,۹۰۲,۱۴۰	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۰۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۷۶۹,۹۶۶	۳.۰۴ %	۳۹۸,۱۳۰	۱.۵۷ %	۲,۵۶۶,۲۲۸	۱۰.۱۴ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...280 »