صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۸,۱۱۱,۳۴۹ | ۷۰.۹ % | ۲,۲۶۸,۴۴۴ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۲۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۹۴۳ | ۳.۶ % | ۱,۵۲۶,۰۹۷ | ۵.۹۷ % | ۲,۶۶۸,۳۸۲ | ۱۰.۴۵ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۸,۱۱۱,۳۴۹ | ۷۰.۹ % | ۲,۲۶۸,۴۴۴ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۹۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۹۴۳ | ۳.۶ % | ۱,۵۲۵,۵۸۲ | ۵.۹۷ % | ۲,۶۶۸,۳۸۲ | ۱۰.۴۵ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۸,۰۰۰,۶۱۵ | ۷۰.۸۶ % | ۲,۲۴۶,۹۲۹ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۶۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۳۱۹ | ۳.۶۵ % | ۱,۵۲۵,۰۶۸ | ۶ % | ۲,۶۴۹,۵۰۱ | ۱۰.۴۳ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۷,۹۲۴,۲۴۴ | ۷۰.۷۸ % | ۲,۲۵۴,۷۴۳ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۲۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۴۱۷ | ۳.۷۱ % | ۱,۵۲۴,۵۵۵ | ۶.۰۲ % | ۲,۶۲۹,۴۴۹ | ۱۰.۳۸ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۷,۷۰۹,۳۷۵ | ۷۰.۴ % | ۲,۲۴۱,۷۷۰ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۹۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۸۶۵ | ۴.۰۴ % | ۱,۵۲۴,۰۴۳ | ۶.۰۶ % | ۲,۶۱۱,۴۴۰ | ۱۰.۳۸ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۷,۵۷۳,۰۵۰ | ۷۰.۳۵ % | ۲,۲۱۶,۸۳۳ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۶۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۵۳۹ | ۴.۰۱ % | ۱,۵۲۳,۵۳۲ | ۶.۱ % | ۲,۶۱۴,۴۶۵ | ۱۰.۴۷ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۸,۰۴۲,۳۳۱ | ۷۰.۹ % | ۲,۲۲۰,۹۶۵ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۳۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۱۰۶ | ۳.۹۳ % | ۱,۵۳۸,۷۸۱ | ۶.۰۵ % | ۲,۵۹۲,۵۴۹ | ۱۰.۱۹ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۸,۰۴۲,۳۳۱ | ۷۰.۹ % | ۲,۲۲۰,۹۶۵ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۰۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۱۰۶ | ۳.۹۳ % | ۱,۵۳۸,۲۷۲ | ۶.۰۴ % | ۲,۵۹۲,۵۴۹ | ۱۰.۱۹ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۸,۰۴۲,۳۳۱ | ۷۰.۹ % | ۲,۲۲۰,۹۶۵ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۶۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۱۰۶ | ۳.۹۳ % | ۱,۵۳۷,۷۶۴ | ۶.۰۴ % | ۲,۵۹۲,۵۴۹ | ۱۰.۱۹ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۸,۰۳۵,۳۷۸ | ۷۱.۱۱ % | ۲,۱۵۵,۶۳۷ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۳۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۴۵۹ | ۳.۸۷ % | ۱,۵۳۹,۵۷۷ | ۶.۰۷ % | ۲,۵۹۹,۱۵۱ | ۱۰.۲۵ % |