صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۶,۰۲۳,۸۰۴ | ۶۷.۴ % | ۱,۹۹۷,۸۴۹ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۹۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵,۴۹۸ | ۶.۰۴ % | ۱,۵۸۰,۶۰۲ | ۶.۶۵ % | ۲,۶۸۴,۷۶۹ | ۱۱.۲۹ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۶,۰۷۵,۰۲۷ | ۶۷.۷۱ % | ۱,۹۹۵,۲۸۲ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۵۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۰۹۰ | ۳.۶۷ % | ۲,۰۷۶,۸۸۱ | ۸.۷۵ % | ۲,۶۶۷,۳۷۰ | ۱۱.۲۴ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۶,۱۰۵,۲۶۰ | ۶۷.۹۶ % | ۱,۹۸۴,۱۹۹ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۱۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۱۳۷ | ۲.۸۴ % | ۲,۱۹۸,۰۵۸ | ۹.۲۷ % | ۲,۶۸۷,۰۴۲ | ۱۱.۳۴ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۶,۲۰۷,۱۰۳ | ۶۸.۱۲ % | ۱,۹۵۰,۴۵۲ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۸۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۱۰۱ | ۲.۷۴ % | ۲,۲۶۸,۸۵۵ | ۹.۵۴ % | ۲,۶۶۲,۲۷۱ | ۱۱.۱۹ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۶,۳۸۸,۰۹۱ | ۶۸.۰۵ % | ۲,۱۳۵,۰۰۳ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۵۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۶۶۸ | ۳.۰۴ % | ۲,۰۷۴,۳۲۳ | ۸.۶۱ % | ۲,۷۰۰,۰۷۸ | ۱۱.۲۱ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۶,۳۴۹,۵۶۴ | ۶۸.۰۴ % | ۲,۱۰۹,۸۴۳ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۱۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۴۶۷ | ۳.۰۱ % | ۲,۰۷۳,۴۷۳ | ۸.۶۳ % | ۲,۷۲۱,۵۳۰ | ۱۱.۳۳ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۶,۳۴۹,۵۶۴ | ۶۸.۰۴ % | ۲,۱۰۹,۸۴۳ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۴۶۷ | ۳.۰۱ % | ۲,۰۷۲,۶۲۵ | ۸.۶۳ % | ۲,۷۲۱,۵۳۰ | ۱۱.۳۳ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۶,۳۴۹,۵۶۴ | ۶۸.۰۴ % | ۲,۱۰۹,۸۴۳ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۵۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۴۶۷ | ۳.۰۱ % | ۲,۰۷۱,۷۷۸ | ۸.۶۲ % | ۲,۷۲۱,۵۳۰ | ۱۱.۳۳ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۶,۶۱۳,۳۸۰ | ۶۸.۱ % | ۲,۱۳۰,۳۲۵ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۱۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۹۸۸ | ۳.۵۴ % | ۲,۰۷۰,۹۳۲ | ۸.۴۹ % | ۲,۶۶۵,۱۱۶ | ۱۰.۹۲ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۶,۸۰۰,۴۳۹ | ۶۸.۰۱ % | ۲,۱۶۰,۷۱۲ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۸۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۴۲۷ | ۳.۵۴ % | ۲,۰۹۵,۸۱۷ | ۸.۴۸ % | ۲,۷۲۰,۴۰۳ | ۱۱.۰۱ % |