صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۶,۸۹۰,۴۰۹ | ۶۸ % | ۲,۱۷۰,۸۴۰ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۵۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۱,۷۴۱ | ۳.۶۷ % | ۲,۲۰۴,۲۱۴ | ۸.۸۷ % | ۲,۶۰۷,۹۹۰ | ۱۰.۵ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۷,۳۰۳,۹۴۴ | ۶۸.۴۵ % | ۲,۱۶۸,۴۷۶ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۲۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۸۸۵ | ۳.۷۴ % | ۲,۰۶۹,۴۹۷ | ۸.۱۹ % | ۲,۷۳۸,۴۵۰ | ۱۰.۸۳ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱۷,۴۹۴,۱۶۱ | ۶۸.۸ % | ۲,۱۷۴,۰۴۴ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۸۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۷۷۲ | ۳.۸۵ % | ۲,۷۸۰,۵۲۳ | ۱۰.۹۳ % | ۱,۹۴۷,۰۰۸ | ۷.۶۶ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱۷,۴۹۴,۱۶۱ | ۶۸.۸ % | ۲,۱۷۴,۰۴۴ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۵۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۷۷۲ | ۳.۸۵ % | ۲,۷۷۹,۶۸۲ | ۱۰.۹۳ % | ۱,۹۴۷,۰۰۸ | ۷.۶۶ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱۷,۴۹۴,۱۶۱ | ۶۸.۸ % | ۲,۱۷۴,۰۴۴ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۲۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۷۷۲ | ۳.۸۵ % | ۲,۷۷۸,۸۴۳ | ۱۰.۹۳ % | ۱,۹۴۷,۰۰۸ | ۷.۶۶ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۷,۵۱۷,۲۷۵ | ۶۸.۷۸ % | ۲,۲۰۳,۴۹۲ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۸۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۳۴۷ | ۳.۵۲ % | ۲,۹۰۷,۲۸۲ | ۱۱.۴۱ % | ۱,۸۹۳,۵۲۳ | ۷.۴۳ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۷,۵۲۱,۰۷۸ | ۶۸.۸۳ % | ۲,۲۰۱,۰۸۵ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۵۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۰,۸۹۴ | ۳.۵۸ % | ۲,۱۳۳,۱۹۶ | ۸.۳۸ % | ۲,۶۳۵,۳۵۳ | ۱۰.۳۵ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۷,۸۹۴,۰۸۲ | ۷۰.۹۴ % | ۲,۲۱۶,۱۸۴ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۲۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۶,۱۴۵ | ۳.۷۱ % | ۲,۰۶۹,۶۷۲ | ۸.۲ % | ۲,۰۵۷,۱۳۴ | ۸.۱۵ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۷,۹۴۵,۷۷۴ | ۷۰.۸۹ % | ۲,۲۳۴,۷۴۸ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۹۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۵۲۸ | ۳.۶۱ % | ۲,۱۱۰,۰۸۳ | ۸.۳۴ % | ۲,۰۵۸,۴۵۹ | ۸.۱۳ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۸,۱۱۱,۳۴۹ | ۷۰.۹ % | ۲,۲۶۸,۴۴۴ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۵۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۹۴۳ | ۳.۶ % | ۱,۵۲۶,۶۱۴ | ۵.۹۸ % | ۲,۶۶۸,۳۸۲ | ۱۰.۴۵ % |