ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱,۹۷۸,۸۲۲	۷۶.۸۹ %	۶۵,۸۷۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۵۹	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷۲,۸۵۴	۱۰.۶ %	۱۰۹,۸۱۶	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۲,۰۵۳,۳۲۸	۷۷.۸۳ %	۶۵,۹۰۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۹۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۲۶۳,۳۷۸	۹.۹۸ %	۱۰۹,۷۸۱	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲,۰۹۰,۵۵۸	۷۷.۶۳ %	۶۵,۷۱۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۲۳	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲۸۰,۹۶۲	۱۰.۴۳ %	۱۰۹,۷۱۵	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۲,۰۹۰,۵۵۸	۷۷.۶۴ %	۶۵,۷۱۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۵۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲۸۰,۹۶۲	۱۰.۴۳ %	۱۰۹,۶۴۹	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۲,۰۹۰,۵۵۸	۷۷.۶۴ %	۶۵,۷۱۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۸۷	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۹۶۲	۱۰.۴۳ %	۱۰۹,۵۸۳	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲,۰۹۰,۵۵۸	۷۷.۶۴ %	۶۵,۷۱۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۲۰	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۹۶۲	۱۰.۴۴ %	۱۰۹,۵۱۸	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۰۹۰,۵۵۸	۷۷.۶۵ %	۶۵,۷۱۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۶۵۲	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۹۶۲	۱۰.۴۴ %	۱۰۹,۴۵۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲,۰۲۲,۳۰۹	۷۷.۰۴ %	۶۶,۹۰۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۸۴	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۲۸۰,۹۶۲	۱۰.۷ %	۱۰۹,۳۸۷	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱,۹۸۰,۲۴۰	۷۳.۳۲ %	۶۸,۹۱۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۱۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۴.۶۹ %	۱۰۹,۳۲۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۲,۰۲۴,۶۱۷	۷۳.۷۷ %	۶۸,۲۴۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۴۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۴.۴۶ %	۱۰۹,۲۵۶	۳.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...280 »