ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲,۰۷۵,۶۲۴	۸۰.۸۸ %	۶,۵۳۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۲۹	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳۶,۴۵۰	۹.۲۱ %	۱۰۷,۱۶۵	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲,۱۴۰,۵۵۱	۸۱.۲۸ %	۶,۶۱۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۶۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۳۹,۶۹۱	۹.۱ %	۱۰۶,۳۰۹	۴.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲,۰۵۴,۵۷۶	۸۰.۳۳ %	۶,۵۱۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۰۰	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۵۹	۹.۷۷ %	۱۰۶,۲۴۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۲,۱۲۳,۰۰۴	۸۰.۴۴ %	۶,۵۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۳۵	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۶۶	۹.۹۷ %	۱۰۶,۱۸۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲,۱۲۳,۰۰۴	۸۰.۴۵ %	۶,۵۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۲۷۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۶۶	۹.۹۷ %	۱۰۶,۱۲۵	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲,۱۲۳,۰۰۴	۸۰.۴۵ %	۶,۵۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۲۰۶	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۶۶	۹.۹۷ %	۱۰۶,۰۶۳	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۲,۱۸۵,۷۰۹	۸۱.۳ %	۶,۶۶۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۴۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴۱,۹۷۲	۹ %	۱۱۴,۰۷۱	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲,۱۹۳,۷۷۱	۸۰.۸۷ %	۶,۶۸۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۷۷	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴۳,۱۸۶	۸.۹۶ %	۱۲۹,۰۹۹	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۲,۱۳۷,۳۷۹	۸۰.۰۷ %	۶,۶۱۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۱۲	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۷۹,۳۹۳	۱۰.۴۷ %	۱۰۵,۸۷۹	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲,۱۳۱,۲۰۱	۸۰.۰۳ %	۶,۶۳۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۴۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۷۹,۳۹۳	۱۰.۴۹ %	۱۰۵,۸۱۸	۳.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...280 »