ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۲,۳۳۷,۸۳۳	۷۶.۳۴ %	۷۴,۲۶۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۲۱	۴.۸ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۲.۸۹ %	۱۰۸,۵۴۴	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۲,۳۵۹,۱۵۷	۷۶.۵۲ %	۷۳,۶۲۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۵۴	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۲.۸۱ %	۱۰۸,۴۸۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۲,۴۲۶,۳۰۱	۷۷.۰۳ %	۷۳,۶۴۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۸۸	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۲.۵۳ %	۱۰۸,۴۱۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۲,۳۷۵,۳۵۲	۷۶.۵۸ %	۷۶,۵۳۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۲۱	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۲.۷۳ %	۱۰۸,۳۵۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۲,۳۰۱,۵۶۰	۷۶.۰۶ %	۷۴,۶۷۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۶۵۵	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۳.۰۵ %	۱۰۸,۲۸۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۲,۳۰۱,۵۶۰	۷۶.۰۶ %	۷۴,۶۷۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۵۸۸	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۳.۰۵ %	۱۰۸,۲۲۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۲,۳۰۱,۵۶۰	۷۶.۰۷ %	۷۴,۶۷۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۵۲۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۳.۰۵ %	۱۰۸,۱۶۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۳۰۱,۵۶۰	۷۶.۰۷ %	۷۴,۶۷۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۵۵	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۳.۰۵ %	۱۰۸,۰۹۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۲,۳۵۸,۰۶۸	۷۸.۴۲ %	۵۴,۷۲۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۸۹	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۳۳۹,۸۲۶	۱۱.۳ %	۱۰۸,۰۳۳	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲,۲۶۸,۱۵۰	۷۸.۵۹ %	۲۳,۹۱۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۲۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۳۳۹,۸۲۶	۱۱.۷۷ %	۱۰۷,۹۶۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...280 »