صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۷۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۲,۱۷۹,۷۸۶ | ۷۸.۱۱ % | ۱۶,۷۵۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۵۷ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۲.۱۸ % | ۱۰۷,۹۰۵ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۲,۱۱۱,۵۶۰ | ۷۷.۵۷ % | ۱۶,۵۴۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۹۱ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۲.۴۸ % | ۱۰۷,۸۴۲ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۲,۰۴۸,۱۲۹ | ۷۷.۰۲ % | ۱۷,۴۸۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۲۵ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۲.۷۸ % | ۱۰۷,۷۷۸ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۲,۰۴۸,۱۲۹ | ۷۷.۰۲ % | ۱۷,۴۸۷ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۵۹ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۲.۷۸ % | ۱۰۷,۷۱۵ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۲,۰۴۸,۱۲۹ | ۷۷.۰۲ % | ۱۷,۴۸۷ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۹۳ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۲.۷۸ % | ۱۰۷,۶۵۲ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۲,۰۶۱,۱۷۲ | ۷۷.۰۱ % | ۲۱,۸۵۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۲۷ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۲.۷ % | ۱۰۷,۵۸۹ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۲,۰۷۴,۴۱۳ | ۷۷.۱۳ % | ۲۱,۷۲۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۶۱ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۲.۶۴ % | ۱۰۷,۵۲۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۲,۱۰۳,۴۸۶ | ۷۷.۶ % | ۲۰,۳۷۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۵۲ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۲.۵۴ % | ۱۰۷,۴۶۳ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۲,۰۷۷,۹۸۷ | ۷۷.۴۵ % | ۱۸,۴۰۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۸۶ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۷ | ۱۲.۶۷ % | ۱۰۷,۴۰۰ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۲,۰۰۶,۴۱۴ | ۷۶.۵۷ % | ۱۸,۲۰۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۲۰ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۰۶۲ | ۱۳.۳۲ % | ۱۰۷,۳۳۷ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |